公告日期：2026-03-28

中信建投证券股份有限公司

关于成都硅宝科技股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“本保荐机构”）作为成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“硅宝科技”或“公司”）向特定对象发行股票并在创业板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，对硅宝科技2025年度募集资金存放、管理和使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意成都硅宝科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2497号）同意注册，公司本次向特定对象发行不超过99,270,585股（含本数）新股，实际向特定投资者发行人民币普通股（A股）60,258,249股，每股面值1.00元，发行价格为人民币13.94元/股，募集资金合计人民币839,999,991.06元，扣除根据合同约定应付本次增发验资费、律师费、登记费用合计9,240,258.25元（含税）后，加上承销费用和验资费用等可抵扣的增值税进项税523,033.49元，募集资金净额为831,282,766.30元，其中：增加股本60,258,249股，增加资本公积771,024,517.30元。以上募集资金业经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“川华信验（2021）第0016号”《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

单位：元

项目 金额

以前年度 实际募集资金净额 831,282,766.30

资金使用 减：部分闲置募集资金暂时补充流动资金 30,000,000.00

情况 置换预先投入募投项目资金（注 1） 36,930,418.87

直接投入募投项目资金 779,589,963.20

加：部分闲置募集资金暂时补充流动资金归还 -

利息收入扣除手续费净额 24,937,649.53

上年结余 9,700,033.76

实际募集资金净额 -

加：部分闲置募集资金暂时补充流动资金归还 30,000,000.00
本年资金 利息收入扣除手续费净额（注 2） 23,421.26
使用情况

减：直接投入募投项目资金 39,700,033.76

补充流动资金 23,421.26

募集资金专用账户期末余额 -

注1：截至2021年3月11日，公司以自筹资金预先投入募投项目36,930,418.87元，其中10万吨/年高端密封胶智能制造项目预先投入29,707,690.00元，国家企业技术中心扩建项目预先投入7,222,728.87元。

注2：公司存放募集资金的银行账户按季度结息，2025年第一季度的利息在2025年3月21日结算支付至公司募集资金账户，报告期内银行结息后账户结余利息收入扣除手续费净额合计23,421.26元。

截至2025年1……
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