公告日期：2026-04-23

国泰海通证券股份有限公司

关于大禹节水集团股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”、“保荐机构”）作为大禹节水集团股份有限公司（以下简称“大禹节水”、“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对大禹节水 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

1、募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准大禹节水集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕1245 号）核准，大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行 638 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”））发行价格为每张 100 元，募集资金总额 638,000,000.00 元，扣除与本次可转债发行相关的发行费用 13,279,056.61 元（不含税金额），募集资金
净额为 624,720,943.39 元。本次发行募集资金已于 2020 年 8 月 3 日全部到账，
立信会计事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《大禹节水集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金净额验证报告》（信会师报字[2020]第 ZG11712 号）。公司对募集资金采取了专户存储制度，募集资金到账后，已全部存放于开立的募集资金专项账户内，同时公司与保荐机构、存放募集资金的开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2、募集资金的实际使用及结余情况

本报告期投入募集资金 14,767.72 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司可转
债募集资金投资项目累计使用募集资金 39,412.55 万元，暂时补充流动资金23,400.00 万元，募集资金专户可用余额合计为 929.43 万元（含利息收入并扣除
手续费）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司可转债募集资金使用及结余情况如下：

项目 金额（元）

募集资金期初到账余额 627,792,000.00

加：收到银行利息 12,740,396.54

减：支付银行手续费 24,770.89

减：置换募投项目前期已投入资金 5,605,569.05

减：置换募投项目前期已投入发行费 833,800.00

减：支付发行费 2,254,000.00

减：暂时补充流动资金 234,000,000.00

减：补充流动资金 179,830,793.97

减：支付募投项目建设款 208,689,196.70

2025 年 12 月 31 日账户余额 9,294,265.93

（二）以简易程序向特定对象发行股票募集资金基本情况

1、募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意大禹节水集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕325 号）核准，公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票 58,593,750 股，发行价格为 5.12 元/股，募集资金总额 300,000,000.00 元，扣除与本次向特定对象发行股票相关的发行费用9,470,377.35 ……
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