公告日期：2026-03-20

华泰联合证券有限责任公司

关于北京钢研高纳科技股份有限公司 2025 年度

募集资金存放、管理和使用情况专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“保荐人”）作为北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“钢研高纳”、“公司”）向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《上市公司募集资金监管规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的规定，对钢研高纳在 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金的基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京钢研高纳科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕162 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 21,823,850 股，发行价格为每股人民币 12.83 元，募集资金总额为人民币 279,999,995.50 元，扣除不含税的发行费用人民币 6,242,818.47 元，公司实际募集资金净额为人民币
273,757,177.03 元。本次募集资金已于 2025 年 2 月 28 日划至公司指定募集资金
存储账户，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2025 年 3 月 3 日对上
述发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具众环验字（2025）0200003 号《验资报告》。
（二）2025 年度募集资金使用金额及结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及余额情况如下表：

单位：元

序号 项目 金额

序号 项目 金额

1 募集资金总额 279,999,995.50

2 减：保荐承销费 4,716,981.06

3 其他发行费用及税费 1,525,837.41

4 募集资金净额 273,757,177.03

5 加：利息收入 2,042,818.54

6 减：补充流动资金 275,799,995.57

7 银行手续费支出 0.00

8 募集资金专户余额 0.00

2025 年 3 月 24 日，公司已将募集资金专户中金额 275,799,995.57 元（含利
息收入）转至公司基本户中，公司已于 2025 年 4 月 16 日在中信银行北京分行办
理完成募集资金专户销户手续。
二、募集资金存放、管理情况
（一）募集资金管理情况

为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，根据《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》的规定和要求，公司结合实际情况制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储。

2025 年 3 月 11 日，公司与保荐人、募集资金开户银行中信银行北京分行签
订了《募集资金三方监管协议》，公司、保荐人和上述专户存储银行均严格按照监管协议要求，履行了相应的义务，对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不……
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