公告日期：2022-02-25

证券代码：300038 证券简称：*ST 数知 公告编号：2022-018
北京数知科技股份有限公司

关于对深圳证券交易所关注函回复的公告

北京数知科技股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京数知科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于 2022 年 1
月 29 日收到深圳证券交易所下发的《关于对北京数知科技股份有限公司的关注函》（创业板关注函〔2022〕第 98 号）（以下简称“《关注函》”）。《关注函》中对公司披露的大股东资金占用还款方案以及 2021 年度业绩预告等相关事项表示关注，公司积极组织工作人员对问题进行逐项落实和核查。现对关注函所涉及的事项逐一回复如下：

你公司于 2022 年 1 月 28 日披露的《2021 年度业绩预告》显示，预计 2021
年度实现归属于上市公司股东的净利润-14 亿元至-20 亿元。同日，你公司披露的《关于对深圳证券交易所问询函的回复》显示，实际控制人张志勇未能明确说明其与代其偿付占用资金的北京隆翮鑫企业管理有限公司（以下简称隆翮鑫）、南京溧水经济技术开发集团有限公司（以下简称南京溧水）、张志强之间是否存在借款、抵押、担保等协议安排。我部对此表示关注，请你公司核实并说明以下问题：

1. 请你公司向张志勇及其偿付资金占用的实际支付方隆翮鑫、南京溧水、
张志强函询，说明隆翮鑫、南京溧水、张志强代替张志勇向你公司偿还占用资金的原因，张志勇与实际支付方是否就相关资金的使用作出了具体协议安排。如是，请披露具体协议条款，包括但不限于资金使用期限、资金成本、抵押担保等。如否，请你公司、张志勇及实际支付方就上市公司后续是否可能需退回相关资金或承担抵押担保责任等作出具有法律效力的协议安排。请详细说明目前公司已使用及拟使用上述款项的情况，并提供相关明细。请结合上述回复说明上述还款是否构成虚假还款，公司及相关方是否存在利用虚假还款规避退市的情形。

回复：

2021 年 10 月、11 月以及 2022 年 1 月，公司分别收到张志强、南京溧水经
济技术开发集团有限公司（以下简称“南京溧水”）和北京隆翮鑫企业管理有限公司（以下简称“隆翮鑫”）汇入公司的款项 4,100 万元、3,000 万元、17,500 万元，上述汇入款项合计 24,600 万元，为代偿公司实际控制人张志勇先生占用上市公司欠款资金。截止目前，实际控制人张志勇先生已经完成全部占用资金的本金和利息的偿还。

由于我司尚未取得控股股东与上述公司及个人之间的相关协议，为进一步了解上述公司和个人代偿欠款事宜，公司已向相关各方发函询证。针对于该公司和个人向我公司支付的相关款项，我们就如下事项进行函证并得到回函：

（1）该公司或个人向我司支付的款项，与张志勇先生之间不存在相关协议；
（2）该公司或个人向我司支付的款项，是代张志勇先生偿付占用上市公司的资金；

（3）该公司或个人向我司支付的款项，可以由我司自由支配资金的使用；
（4）该公司或个人向我司支付的款项，不需要我司未来进行退还或者偿还；
（5）该公司或个人向我司支付的款项，不存在由我司为其提供担保或者使用我司的资产进行抵押；

（6）该公司或个人向我司支付的款项，未使用张志勇先生及一致行动人持有我司的股权或者投票权进行抵押或者担保。

（7）该公司或个人向我司支付的款项，不存在与我司相关的其他事项。
经与上述单位及个人函证，其代张志勇先生偿还的欠上市公司的款项系真实、有效的还款，未来无需我公司进行偿还，未使用我公司资产进行抵押和担保，未使用张志勇先生持有的我公司股权进行抵押和担保，不存在与我司相关的其他事项等。

公司在收到上述公司及个人代张志勇先生偿付的欠上市公司的款项后，严格按照公司的财务制度的规定，逐级进行审批、核对，进行资金的使用，截止目前，已使用资金 7100 万元，主要用于支付员工工资、支付公司日常经营使用，以及偿还银行等金融机构的贷款本金及利息。具体支付明细如下表所示：

日期 金额（单位：元） 支付内容

2021 年 10 月 15,080,000.00 员工工资

2021 年 10 月 3,000,000.00 北京华夏典当有限公司

2021 年 11 月 49,198,886.06 北京中关村科技融资担保有限公司

202……
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