公告日期：2026-04-28

东吴证券股份有限公司关于上海凯宝药业股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）作为上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“上海凯宝”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对上海凯宝 2025 年度募集资金使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]1387 号文”《关于核准上海凯宝药业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，上海凯宝于 2009 年 12月 24 日首次公开发行人民币普通股（A 股）2,740 万股。公司公开发行股票的每股发行价格为人民币 38.00 元，共募集资金人民币 1,041,200,000.00 元，扣除各项发行费用共计 67,442,445.38 元后，实际募集资金净额为人民币 973,757,554.62 元。

立信会计师事务所有限公司于 2009 年 12 月 29 日对公司以上募集资金到位情况进
行了审验，并出具了信会师（2009）第 11958 号《验资报告》。

（二）2025 年度使用金额及当前余额

截至 2025 年 12 月 31 日募集资金使用及专户余额情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

募集资金金额 973,757,554.62

减：累计募投项目支出 982,906,883.11

减：部分项目节余永久补充流动资金 2,461,977.75

加：累计收到银行存款利息收入扣除手续费等金额 116,424,233.10

截止 2024 年 12 月 31 日专户余额 104,812,926.86

减：2025 年 1-12 月募投项目支出 -

减：2025 年 1-12 月银行手续费支出 46

加：2025 年 1-12 月专户利息收入 7,179,285.30

减：部分项目节余永久补充流动资金 17,717,132.12

截止 2025 年 12 月 31 日专户余额 94,275,034.04

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金的管理情况

上海凯宝为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》。根据募集资金管理办法的规定，上海凯宝对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

2010 年 1 月 22 日，上海凯宝及东吴证券分别与募集资金专项账户所在银行中国建
设银行上海柘林支行、中国工商银行上海……
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