公告日期：2026-04-28

东吴证券股份有限公司

关于上海凯宝药业股份有限公司

使用闲置超募资金进行现金管理的专项核查意见
东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）作为上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“上海凯宝”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对上海凯宝使用闲置超募资金进行现金管理的相关情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金的到位情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]1387 号文”《关于核准上海凯宝药业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，上海凯宝
于 2009 年 12 月 24 日首次公开发行人民币普通股（A 股）2,740 万股。公司公开
发行股票的每股发行价格为人民币 38.00 元，共募集资金人民币 1,041,200,000.00元，扣除各项发行费用共计 67,442,445.38 元后，实际募集资金净额为人民币973,757,554.62 元。

立信会计师事务所有限公司于 2009 年 12 月 29 日对公司以上募集资金到位
情况进行了审验，并出具了信会师（2009）第 11958 号《验资报告》。
二、募集资金使用情况

截至 2026 年 3 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

序 项目名称 拟使用募集资金 实际投入金 项目进展情况

号 投入金额（万元） 额（万元）

现代化中药等医药产品 已完成，结余 143.14 万
1 建设项目 25,050.00 24,985.66 元（含利息）已永久性补
充流动资金

2 现代化中药等医药产品 8,000.00 7,569.19 已完成，结余资金

建设项目（二期） 1,771.71 万元（含利息）

已永久性补充流动资金

3 使用部分募集资金竞买 2,000.00 1,734.77 已完成

土地使用权

使用超募资金建设现代

4 化中药等医药产品产业 18,305.00 18,302.50 已完成

化（三）期工程项目

“熊胆滴丸”药品生产技
术项目节余募集资金100
万元已永久性补充流动
5 使用部分募集资金购买 11,500.00 3,442.47 资金；“优欣定胶囊项目”
新产品 已变更实施方式、暂未确
定用途超募资金9,453.84
万元（含利息）存储于募
集资金专户

6 使用部分超募资金购买 2,489.19 2,489.19 已完成

办公场所

使用部分超募资金收购

7 上海凯宝新谊（新乡） 6,721.00 6,721.00 已完成

药业有限公司

使用部分超募资金增资

8 上海凯宝新谊（新乡） ……
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