公告日期：2025-10-20

证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号：2025-58
债券代码：123165 债券简称：回天转债

湖北回天新材料股份有限公司

关于回天转债 2025 年付息的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、“回天转债”（债券代码：123165）将于 2025 年 10 月 27 日按面值支付第
三年利息，每 10 张“回天转债”（面值 1,000.00 元）利息为 10.00 元（含税）。
2、债权登记日：2025 年 10 月 24 日（星期五）

3、除息日：2025 年 10 月 27 日（星期一）

4、付息日：2025 年 10 月 27 日（星期一）

5、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2024 年 10 月 27 日至 2025 年 10
月 26 日，票面利率为 1.00%。

6、“回天转债”本次付息的债权登记日为 2025 年 10 月 24 日，凡在 2025
年 10 月 24 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息，2025年 10 月 24 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。

7、下一付息起息日：2025 年 10 月 27 日

8、下一年度票面利率：1.50%

湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖北回天新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券注册的批复》（证监许可[2022]2020 号），于 2022 年 10 月 27 日向不特定对象
发行可转换公司债券（以下简称“回天转债”）8,500,000 张，每张面值人民币100 元，发行总额 85,000.00 万元。根据公司《向不特定对象发行可转换公司募集说明书》（以下简称“募集说明书”）有关条款的规定，公司将于 2025 年 10
月 27 日支付“回天转债”2024 年 10 月 27 日至 2025 年 10 月 26 日期间的利息，

一、可转债基本情况

1、债券简称：回天转债

2、债券代码：123165

3、债券发行量：85,000.00 万元（850 万张）

4、债券上市量：85,000.00 万元（850 万张）

5、上市地点：深圳证券交易所

6、上市时间：2022 年 11 月 15 日

7、债券存续的起止日期：2022 年 10 月 27 日至 2028 年 10 月 26 日

8、债券转股的起止日期：2023 年 5 月 4 日至 2028 年 10 月 26 日

9、票面利率：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、
第五年 2.00%、第六年 3.00%。

10、还本付息的期限和方式：本次可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转债本金和支付最后一年利息。

（1）计息年度的利息计算

计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次可转债持有人按持有的本次可转债票面总金额自本次可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：I=B×i

I：指年利息额；

B：指本次可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的本次可转债票面总金额；

i：指本次可转债当年票面利率。

（2）付息方式

本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转债发行首日。

付息日：每年的付息日为自本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司
将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的本次可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

本次可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

11、债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

12、保荐机构：国金证券股份有限公司

13、债券的担保情况：无担保

14、债券信用级别及资信评估机构：根据中……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。