公告日期：2026-04-22

国金证券股份有限公司

关于湖北回天新材料股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）作为湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“回天新材”或“公司”） 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据相关法律、法规和规范性文件的规定，对回天新材 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北回天新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2020 号），核准公司公开发行可转换公司债券 8,500,000.00 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民
币 850,000,000.00 元，期限 6 年。截至 2022 年 11 月 2 日止，公司可转换公司债券发行
募集资金总额为人民币 850,000,000.00 元，扣除保荐承销费用人民币 5,000,000.00 元（不含增值税），实际收到募集资金净额为人民币 845,000,000.00 元。再扣除律师、会计师、资信评级、信息披露及发行手续费等发行费用金额合计人民币 815,820.75 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 844,184,179.25 元。

上述募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2022]第 ZE10659 号验资报告。

（二）本年度募集资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金累计使用及结余情况如下：

单位：元

项目 募集资金发生情况

募集资金净额 845,000,000.00

减：通过一般户支付的其他发行费用 815,820.75

减：本报告期募集资金使用金额 572,116,511.11

减：以自筹资金预先投入募投项目置换额 159,498,988.61

减：手续费 14,251.43

减：现金管理支出 824,500,000.00

加：现金管理收回 724,500,000.00

加：投资收益 9,942,236.45

加：利息收入 4,385,129.11

2025 年募集资金结余金额 26,881,793.66

公司 2025 年度募集资金使用及结余情况列示如下：

单位：元

项目 募集资金发生情况

2024 年募集资金结余金额 ……
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