公告日期：2025-12-11

关于开展外汇套期保值业务的公告

证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2025－093
北京合康新能科技股份有限公司

关于开展外汇套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重点内容提示：

1、交易目的：随着公司海外业务不断发展，为降低汇率、利率波动带来的影响，公司及控股子公司拟开展以保值为目的的外汇套期保值业务。

2、交易品种：外汇套期保值业务仅限于从事与公司生产经营业务所使用的结算货币相关的币种，业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期及其他外汇衍生产品等业务。

3、交易金额：公司及合并报表范围内子公司拟开展外汇套期保值业务额度不超过 5 亿元人民币或等值外币金额，保证金峰值不得超过人民币 1 亿元或等值外币金额。

4、本事项已经公司第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第二十三次会议审议通过，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号-交易与关联交易》的规定，该议案尚需提交股东会审议。

5、本次公司开展套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，以规避和防范风险为目的，不做投机性、套利性的交易操作，但金融衍生品交易操作仍存在一定的市场风险、流动性风险和履约风险等，敬请投资者注意投资风险。
北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 10 日
召开第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。现将相关情况说明如下：

一、开展外汇套期保值业务情况概述

关于开展外汇套期保值业务的公告

1、交易目的及方式

随着公司海外业务不断发展，公司的外币结算业务日益增加，为了规避和防范外汇市场风险，降低汇率波动对公司利润的影响，公司拟开展外汇套期保值业务。

2、交易金额及交易币种

根据公司业务需求情况，董事会同意公司及合并报表范围内全资子公司、控股子公司开展的外汇套期保值业务额度不超过人民币 5 亿元或等值外币金额，在授权期限内额度可循环滚动使用，且任一时点的交易金额不超过额度上限。开展的外汇套期保值业务保证金峰值不得超过人民币 1 亿元或等值外币金额。

3、交易期限

上述额度的授权期限为股东会审议通过之日起十二个月。

4、资金来源

来源为公司及子公司自有资金，不涉及募集资金或者银行信贷资金。

二、审议程序

公司第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第二十三次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及合并报表范围内全资子公司、控股子公司开展外汇套期保值业务额度不超过人民币 5 亿元或等值外币金额，保证金峰值不得超过人民币 1 亿元或等值外币金额。

本议案尚需提交公司股东会审议。授权期限为股东会审议通过之日起十二个月。本次交易不涉及关联交易。

三、交易风险分析及风控措施

（一）交易的风险分析

公司将遵循谨慎、稳健的风险管理原则开展套期保值交易，以锁定成本、规避和防范汇率、利率等风险为目的，以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，但也可能存在一定的风险，主要包括：

关于开展外汇套期保值业务的公告

1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失；

2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险；

3、客户及供应商违约风险：由于客户的付款或支付给供应商的款项逾期，导致金融资产和金融负债的余额与锁汇金额不匹配，导致公司锁汇损失。

（二）公司拟采取的风险控制措施

1、公司开展的外汇套期保值交易品种均与基础业务密切相关，且该类外汇套期保值产品与基础业务在币种、规模、方向、期限等方面相匹配，以遵循公司谨慎、稳……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。