公告日期：2025-06-11

股票简称：中创环保股票代码：300056股票上市地：深圳证券交易所

厦门中创环保科技股份有限公司

2024年度向特定对象发行股票

募集说明书

（2024年年报及2025年一季报财务数据更新版）
保荐机构（主承销商）

云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 楼

二〇二五年六月

公司声明

1、公司及董事会全体成员保证本募集说明书内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资料真实、完整。

2、本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书》等要求编制。

本募集说明书是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

3、中国证监会、深圳证券交易所对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性做出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益做出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

4、根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。

5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

6、本募集说明书所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或同意注册，本募集说明书所述向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或同意注册。

重大事项提示

本公司提请投资者仔细阅读本募集说明书“第六节与本次发行相关的风险因素”，并特别注意以下风险：

一、未来业绩持续下滑将导致公司退市预警及进一步退市的风险
2022 年度、2023 年度、2024 年度、2025 年 1-3 月，公司营业收入分别为
100,713.18 万元、51,513.02 万元、46,600.53 万元和 6,917.78 万元；公司实现的
归属于上市公司股东的净利润分别为-8,293.58 万元、-16,015.83 万元、-10,911.56万元和-1,148.66 万元，收入规模逐年下降，且经营业绩持续亏损。截至 2025
年 3 月 31 日，公司归属于上市公司的净资产为 18,301.82 万元。如果公司未来
不能有效改善和提高主营业务的盈利能力，改善财务状况，未来业绩持续下滑将导致公司退市预警及进一步退市的风险。

二、偿债压力较大的风险

截至 2025 年 3 月 31 日，公司负债总额为 66,272.23 万元，其中：短期借
款余额为 23,574.54 万元，预计负债余额为 6,555.19 万元，应付账款余额为15,269.11 万元，其他应付款余额为 9,265.28 万元，公司面临的短期债务负担
较重。截至 2025 年 3 月 31 日，公司（合并）资产负债率为 84.51%，流动比率
为 0.72，资产负债率处于较高水平，公司面临的偿债压力较大。

鉴于公司当前的财务状况，公司市场化方式筹集公司经营及偿债所需资金渠道较为有限。截至目前，公司资产负债率较高、偿债压力较大、经营业绩为负等情况尚未有实质改变。若未来公司不能调整优化资产负债结构、改善现金流状况，将继续面临偿债压力较大的风险，甚至可能出现与银行及非金融借款主体的合作关系发生变化、供应商要求改变现有的结算方式等不利情形，将会对公司的流动性和短期偿债能力产生较大影响，不排除存在潜在的资金链断裂风险和信用违约风险的可能性。

三、商誉进一步减值的风险

2021 年、2022 年、2023 年、2024 年，公司针对经营业绩未达到预期效益的
收购子公司计提的商誉减值分别为27,676.78万元、0万元、2,273.79万元、4,542.60

万元。截至 2025 年 3 月 31 日，公司对德桐源的商誉账面价值为 5,585.87 万元，
均为收购德桐源所形成。若德桐源后续受到宏观环境、产业政策及流动性不足导致无法连续生产等影响，未来经营业绩继续不及预期，可能导致商誉进一步发生减值。

四、长期资产减值的风险

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。