公告日期：2025-08-28

中能电气股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等规定，中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）对 2025 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

1、2022 年向特定对象发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于同意中能电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1347 号）同意注册，公司向 12 名特定对象发行股票 40,485,829 股，发行价格为 9.88 元/股，募集资金共计为人民币399,999,990.52 元，扣除发行费用（不含税）人民币 7,432,062.06 元，实际募集资金为人民币 392,567,928.46 元。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对本次
发行的资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 1 月 15 日出具了《验资报告》（立
信中联验字[2022]D-0002 号）。公司已将全部募集资金存放于募集资金专户管理。
2、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会《关于同意中能电气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2507 号）同意注册, 公司向不特定对象发行可转债 4,000,000 张,发行面值 100 元/张，募集资金共计为人民币400,000,000.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 5,158,636.85 元后，实际募集资金为人民币 394,841,363.15 元。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对本

次发行的资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 12 月 16 日出具了《验资报告》（立
信中联验字[2023]D-0041 号）。公司已将全部募集资金存放于募集资金专户管理。
（二）以前年度、本年度募集资金使用情况及节余情况

1、2022 年向特定对象发行股票

2025 年 4 月 3 日，公司 2022 年向特定对象发行股票募投项目“一二次融合智
能配电项目”实施完毕，已达到预定可使用状态，满足结项条件。经立信中联会计 师事务所鉴证并出具《中能电气股份有限公司募投项目使用募集资金节余情况专项
说明鉴证报告》（立信中联专审字[2025]D-0269 号），截至 2025 年 4 月 3 日，公
司累计使用 2022 年向特定对象发行股票募集资金合计 21,179.04 万元，节余募集资
金 18,942.76 万元（含利息）。经公司第六届董事会第二十六次会议、第六届监事 会第十九次会议及 2024 年度股东大会审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募 集资金永久补充流动资金的议案》，上述募投项目结项后的节余募集资金（含利息） 已转出专户，用作永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，募集资金专户注销。 具体情况如下：

单位：人民币万元

项 目 金 额

实际募集资金金额 39,256.79

减：直接投入募集资金投资项目总额 12,277.91

截止2024年12月31日累 补充当期流动资金（永久补流） 9,000.00

计发生额 募集资金专户金融手续费 0.24

加：募集资金专户利息收入 834.61

减：直接投入募集资金投资项目总额 -98.87

补充当期流动资金（永久补流） 0.00

2025 ……
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