公告日期：2026-04-25

华创证券有限责任公司

关于中能电气股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”或“保荐机构”）作为中能电气股份有限公司（以下简称“中能电气”、“上市公司”、“发行人”或“公司”）2022 年向特定对象发行股票和 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监督规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对中能电气 2025 年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

1、2022 年向特定对象发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于同意中能电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1347 号）同意注册，公司向 12 名特定对象发行股票 40,485,829 股，发行价格为 9.88 元/股，募集资金共计为人民币399,999,990.52 元，扣除发行费用（不含税）人民币 7,432,062.06 元，实际募集资金为人民币 392,567,928.46 元。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对本次
发行的资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 1 月 15 日出具了《验资报告》
（立信中联验字[2022]D-0002 号）。公司已将全部募集资金存放于募集资金专户管理。

2、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会《关于同意中能电气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2507 号）同意注册，公司
向不特定对象发行可转债 4,000,000 张,发行面值 100 元/张，募集资金共计为人民币 400,000,000.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 5,158,636.85 元后，实际募集资金为人民币394,841,363.15 元。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
对本次发行的资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 12 月 16 日出具了《验资
报告》（立信中联验字[2023]D-0041 号）。公司已将全部募集资金存放于募集资金专户管理。

（二）以前年度、本年度募集资金使用情况及节余情况

1、2022 年向特定对象发行股票

2025 年 4 月 3 日，公司 2022 年向特定对象发行股票募投项目“一二次融合
智能配电项目”实施完毕，已达到预定可使用状态，满足结项条件。经立信中联会计师事务所鉴证并出具《中能电气股份有限公司募投项目使用募集资金节余情
况专项说明鉴证报告》（立信中联专审字[2025]D-0269 号），截至 2025 年 4 月
3 日，公司累计使用 2022 年向特定对象发行股票募集资金合计 21,179.04 万元，
节余募集资金 18,942.76 万元（含利息）。经公司第六届董事会第二十六次会议、第六届监事会第十九次会议及 2024 年度股东大会审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，上述募投项目结项后的节余募集资金（含利息）已转出专户，用作永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，募集资金专户注销。具体情况如下：

单位：人民币万元

项 目 金 额

实际募集资金金额 39,256.79

减：直接投入募集资金投资项目总额 12,277.91

截止 2024 年 12 月 31 日 补充当期流动资金（永久补流） 9,000.00

累计发生额 募集资金专户金融手续费 0.24

加：募集资金专户利息收入 834.61

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