公告日期：2026-04-22

国泰海通证券股份有限公司

关于北京海兰信数据科技股份有限公司
2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”、“保荐机构”）作为北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“海兰信”、“公司”）的持续督导机构，根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，对海兰信 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况进行了核查，核查情况及意见如下：
一、2020 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

（一）募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会（证监许可[2020]3065 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商中信证券股份有限公司公开发行面值总额 73,000 万元可转换公司债券，本次发行向股权登记日收市后登记在册的公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过深交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，认购不足 73,000 万元的部分由主承销商中信证券余额包销。中信证券作为本次发行的保荐机构和主承销商，负责本次发行的组织实施，确定本次发行的债券每张面值为 100.00 元，按面值发行，存
续期限为 6 年期。截至 2020 年 12 月 17 日，公司共计募集资金 73,000 万元，扣除
承销和保荐费用869.80万元后的募集资金为72,132.60万元（含利息收入2.40万元），
已由主承销商中信证券于 2020 年 12 月 17 日汇入公司在中信银行股份有限公司北
京金泰国际支行开立的账号 8110701012801971766 的人民币账户内。

2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

（1）以前年度已使用金额

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入募投项目 47,744.34 万元，募
集资金余额为 27,166.81 万元（含理财收益及利息收入扣除手续费净额为 900.89 万元）。

（2）本年度使用金额及当前余额

2025 年度，公司募投资金用于项目投入 8,401.84 万元，截至 2025 年 12 月 31
日，公司累计已使用募集资金 56,146.18 万元。

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金余额为 19,560.15 万元（含理财收益及利息
收入扣除手续费净额为 3,576.01 万元）。尚未使用的金额中，进行现金管理的资金
为 12,000.00 万元，募集资金专户 2025 年 12 月 31 日余额合计为 7,560.15 万元。
（二）募集资金存放和管理情况

1、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等文件的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》（以下简称管理办法），对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保
证募集资金的规范使用。该管理办法于 2025 年 12 月 12 日经公司董事会第六届第
二十次会议审议通过。

根据制度要求，公司在使用募集资金时，严格履行相应的申请和审批手续，并及时通知保荐机构，接受保荐代表人监督，以保证募集资金的专款专用。公司定期由内审部门对募集资金的使用和存放情况进行检查，并将检查结果向董事会、监事会报告。

2、募集资金三方监管协议情况

公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

3、募集资金专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额具体存放情况如
下：

单位：万元

开户银行 银行账号 余额

中信银行股份有限公司北京金泰国际支行 8110701012……
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