公告日期：2025-04-23

平安证券股份有限公司

关于宁波GQY视讯股份有限公司

2024年度募集资金使用与存放情况的专项核查意见

平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称GQY视讯或公司）首次公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，平安证券以及指定的保荐代表人邹文琦、朱翔坚对GQY视讯2024年度募集资金存放与使用情况的事项进行了核查，核查情况如下：
一、 募集资金到位情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2010]431号《关于核准宁波GQY视讯股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商平安证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,364万股，发行价格为65元/股。共募集资金总额886,600,000.00元，扣除各项发行费用76,214,880.00元，实际募集资金净额为810,385,120.00元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所有限公司验证，并由其于2010年4月26日出具信会师报字（2010）第11530号《验资报告》验资确认。

根据财政部（财会[2010]25号文）规定，公司在2010年度审计报告中将上市过程中发生的宣传费、路演费等相关费用6,393,367.44元计入管理费用，但上述资金原作为发行费用从募集资金专户中扣除，公司对上述事项进行了调整，并于2011年4月15日将上述资金归还至募集资金账户。据此，公司2010年IPO募集资金净额由原810,385,120.00元调整为人民币816,778,487.44元。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计收到募集资金专户利息收入 219,220,333.52
元，累计扣除银行手续费15,418.48元后，募集资金累计利息收入净额为219,204,915.04元。

截至 2023 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额为 487,516,460.83 元。

（二）2024 年度募集资金使用情况及结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本年度使用金额情况为：

时 间 募集资金专户发生情况

截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 487,516,460.83

加：2024 年度专户利息收入 11,097,503.61

加：2024 年年度活期利息 32,010.25

减：转账手续费 0

减：超募资金永久补充流动资金（注 1） 145,000,000.00

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 353,645,974.69

注 1：2024 年 11 月 29 日公司召开第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十二次会议
和 2024 年 12 月 19 日公司召开 2024 年第一次临时股东大会审议，同意公司使用闲置超募资金
145,000,000.00 元用于永久性补充流动资金。公司超募资金专户已于 2024 年 12 月 20 日将
145,000,000.00 元划出至公司一般户。
二、 募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定。

2024 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。