公告日期：2026-04-28

辽宁奥克化学股份有限公司 关于 2026 年度开展外汇衍生品交易的公告

证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2026-022
辽宁奥克化学股份有限公司

关于2026年度开展外汇衍生品交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司江苏奥克化学有限公司（以下简称“江苏奥克”）、海南奥克化学有限公司（以下简称“海南奥克”）、全资孙公司上海悉浦奥进出口有限公司（以下简称“上海悉浦奥”）、控股子公司辽宁奥克药业股份有限公司（以下简称“奥克药业”）拟开展外汇衍生品交易业务。

2、投资金额：任何时点用于外汇衍生品交易业务的交易金额合计最高不超过 15,000 万美元。

3、因外汇市场行情波动较大，外汇衍生品交易业务开展过程中存在市场风险、内部控制风险、客户违约风险等，敬请投资者注意投资风险。

一、外汇衍生品交易情况概述

公司部分进出口业务主要采用外币结算，汇率市场波动对公司资金管理和日常经营有较大影响，为防范与降低外汇市场波动对公司生产经营及贸易进出口业务的影响，公司之全资子公司江苏奥克、海南奥克、全资孙公司上海悉浦奥、控股子公司奥克药业拟开展外汇衍生品交易业务。江苏奥克、海南奥克、上海悉浦奥、奥克药业拟开展的外汇衍生品交易业务与其日常经营紧密联系，以真实的业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。

1、交易目的：主要是为了满足生产经营进出口业务需要。

2、交易金额：任何时点公司用于外汇衍生品交易业务的交易金额合计最高不超过 15,000 万美元，12 个月内外汇衍生品交易总额不得超过相应时间内贸易总额，额度在有效期内可滚动使用。

2、交易期限：有效期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年

辽宁奥克化学股份有限公司 关于 2026 年度开展外汇衍生品交易的公告

年度股东会召开之日止。

3、交易对方：经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。本次外汇套期保值业务交易对方不涉及关联方。

4、交易方式：在外汇政策监管要求的情况下，在相关银行办理的旨在规避和控制汇率风险的外汇交易业务，主要包括但不限于远期购汇、外币期权、外币期权组合等业务。不做投机性、套利性的交易操作。

5、资金来源：自有资金、贸易融资等。

二、审议程序

公司于 2026 年 4 月 25 日召开第七届董事会第四次会议，审议通过《关于
2026 年度开展外汇衍生品交易的议案》。本议案不构成关联交易，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

三、风险分析

公司开展的外汇衍生品交易业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易业务操作仍存在一定的风险：

1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因汇率市场价格波动引起外汇金融衍生品价格波动，造成亏损的市场风险。

2、内部控制风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

3、履约风险：主要是指不能按期和银行履约的风险。公司与主要客户建立了长期稳定的合作关系，预计能够满足履约的需要。

四、风险管理策略

1、以规避汇率风险、锁定采购成本为目的，以子公司、孙公司真实业务需要为基础，严禁超出子公司、孙公司正常经营所需的外汇衍生品交易。

2、严格内部审批流程。公司所有外汇衍生品交易业务操作由实施主体根据情况提出申请，严格按照相关业务流程控制，并由公司总裁审批后方可操作。
3、建立外汇衍生品交易业务台账，建立内部监督制度。财务中心专人负责对外汇衍生品交易业务统计，登记专门的台账。公司内部审计部负责对交易流程、内容是否符合授权情况进行定期的监督检查，并将结果向总裁和董事会审计委员

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会汇报。

4、当汇率发生剧烈波动时，公司财务中心应及时进行分析，并将有关信息及时上报，由总裁判断后下达交易指令。

5、当公司外汇衍生品交易业务出现重大风险或可能出现重大风险，外汇衍生品交易业务出现亏损金额达到或超过 100 万元人民币时，财务中心应保证按照董事会要求实施具体操作并随时……
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