公告日期：2025-03-29

关于四川科新机电股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“保荐机构”）作为四川科新机电股份有限公司（以下简称“科新机电”或“公司”）2022 年向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有
关规定，对科新机电 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意四川科新机电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕16 号）同意，公司本次向 16 名特定对象发行人民币普通股（A 股）42,324,271 股，每股发行价格为 13.72 元，募集资金总额为 58,068.90 万元。扣除各项发行费用（不含增值税）1,486.89 万元，实际募集资金净额为 56,582.01 万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已
对募集资金到位情况进行审验，并于 2023 年 2 月 17 日出具《四川科新机电股份
有 限 公 司 向 特 定 对 象 发 行 股 票 募 集 资 金 验 资 报 告 》（ 报 告 号 ：
XYZH/2023CDAA1B0022）。募集资金到账后，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金进行了专户存储。
（二）本报告期募集资金使用和余额情况

2024 年度，公司累计使用募集资金投资总额 5,614.51 万元，募集资金账户
取得的利息收入及理财收益合计为 805.31 万元，募集资金账户发生银行手续费
及账户管理费 0.62 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金账
户余额 35,665.23 万元，其中募集资金专户余额为 3,665.23 万元，募集资金购买
尚未到期的现金管理产品金额为 32,000.00 万元。公司募集资金使用及结余情况如下：

项目 金额（单位：万元）

期初尚未使用募集资金余额 40,475.05

减：本期投入募投项目金额 5,614.51

减：本期银行手续费及账户管理费 0.62

加：本期利息收入及理财收益净额 805.31

截至 2024 年 12 月 31 日公司尚未使用的募集资金余额 35,665.23

其中：截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 3,665.23

截至 2024 年 12 月 31 日购买银行理财产品余额 32,000.00

注：上表各分项之和若与合计数在尾数上存在差异，系由四舍五入造成，下同。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理，保护投资者利益，公司按照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修
订）》等规定的要求，及时对《募集资金管理办法》进行了修订，并经股东大会审议通过。同时对募集资金使用专户存储，对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

根据《募集资金管理办法》要求，公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户，募集资金应当存放于董事会决定的专项账户集中管理，专户不得存放非募集资金或用作其他用途。

2022 年 7 月 29 日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于开设募集资金专项账户的议案》，2022 年 8 月 15 日，公司召开 2……
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