公告日期：2025-06-04

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于江西华伍制动器股份有限公司

使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“保荐机构”）作为江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“华伍股份”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对华伍股份使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况进行了审慎核查，并发表意见如下：
一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江西华伍制动器股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3438 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司向 10 名特定对象发行人民币普通股（A 股）41,379,310股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 14.50 元。募集资
金到账时间为 2021 年 12 月 9 日，经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验（大
华验字[2021]00085 号），公司募集资金总额为人民币 599,999,995.00 元，扣除发行费用人民币 20,481,132.00 元（不含税）后，募集资金净额为人民币
579,518,863.00 元。

为规范公司募集资金的使用和管理，保护投资者权益，公司于 2022 年 1 月
分别与九江银行股份有限公司丰城支行、中国工商银行股份有限公司丰城支行及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”）签署了《募集资金三方监管协议》；于 2022 年 5 月分别与安德科技、光大银行成都分行及保荐机构申万宏源签署了《募集资金三方监管协议》；于 2023 年 7 月与江西丰城农村商业银行股份有限公司及申万宏源签署了《募集资金三方监管协议》。开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。上述全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专户。

二、募集资金使用情况及闲置原因

（一）募集资金使用情况

截至 2025 年 5 月 31 日，公司实际累计使用募集资金 19,688.50 万元，募集
资金产生的累计利息收入 1,099.53 万元。公司尚未投入的募集资金及利息收入合计 39,362.92 万元，其中尚未投入的募集资金为 38,263.39 万元（含用于临时补充流动资金的募集资金），尚未投入的利息收入 1,099.53 万元，尚未投入
的募集资金及利息均存放于公司募集资金专用账户。具体如下：

单位：万元

序 项目名称 拟投入募集 调整后拟投入募 截至 2025 年 5 月 31
号 资金 集资金 日实际投入募集资金

1 航空装备和航空零部件研 32,000.00 32,000.00 3,136.26

发制造基地

2 年产 3000 台起重机新型 10,000.00 10,000.00 600.35

智能起重小车新建项目

3 永久补充流动资金 18,000.00 15,951.89 15,951.89

4 合计 60,000.00 57,951.89 19,688.50

注 1：实际投入募集资金不包含用于临时补充流动资金的募集资金。

（二）募集资金闲置原因

由于募投项目建设需要一定周期，项目资金需要逐步投入，公司将按照募集资金使用计划，有序推进募投项目。根据募投项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用并有效控制风险的前提下，公司结合实际经营情况，计划使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理。

三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理的目的

由于募集资金投资项目建设及结算需要一定周期，根据募集资金投资项目建设及结算进度，现阶段募集资金在短期内将出现部分……
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