公告日期：2026-03-28

中信证券股份有限公司

关于厦门乾照光电股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“乾照光电”或“公司”）创业板向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，对乾照光电 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]4070 号文批复，公司于 2022 年
3 月向特定对象发行人民币普通股（A 股）18,750.00 万股，每股发行价为 8.00元，应募集资金总额为人民币 1,500,000,000.00 元，根据有关规定扣除发行费用20,763,769.45 元后，实际募集资金金额为 1,479,236,230.55 元。该募集资金已于2022 年 3 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]361Z0016 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

2025 年度，直接投入募集资金项目 11,190.05 万元。截至 2025 年 12 月 31
日，公司累计使用募集资金 81,993.55 万元（其中，直接投入募投项目 49,069.93万元，补充流动资金 32,923.62 万元），扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 65,930.07 万元，募集资金专用账户利息收入为 5,145.39 万元，募集资金专用账户银行手续费为 1.86 万元。尚未使用的募集资金账户余额 2,573.60 万元、用于购买券商理财产品 42,500.00 万元、暂时补充流动资金 26,000.00 万元。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的存放、管理与使用，保证募集资金安全，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件，以及公司《募集资金管理办法》的要求，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并签订了募集资金监管协议。

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：

单位：人民币万元

开户银行 银行账号 存储余额

交通银行股份有限公司厦门升平支行 352000670013000861730 0.01

中国光大银行股份有限公司厦门分行 37510180800685116 303.25

中国银行南昌湾里支行 197753651435 323.43

建设银行南昌新建支行 36050152025000002121 1,308.17

光大银行南昌顺外路支行 50100188000975366 206.24

上海浦东发展银行股份有限公司厦门翔安支行 36070078801500000791 147.19

交通银行扬州分行营业部 395067000015003007447 88.11

光大银行南昌分行营业部 50020188000872534 197.21

合计 2,573.60

注：数据如有尾差，系四舍五入所致

三、2025 年度募集资金的实际使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民
币 81,993.55 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。

（一）募集资金投资项目的……
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