公告日期：2020-04-27

证券代码：300104 证券简称：乐视网 公告编号：2019-023
乐视网信息技术（北京）股份有限公司董事会

关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告

暨募投项目结项及节余募集资金永久补充流动资金的进展公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”或“乐视网”）于 2020年 4 月 24 日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告暨募投项目结项及节余募集资金永久补充流动资金的进展议案》，董事会、监事会同意继续履行2017年度股东大会审议通过的《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告暨募投项目结项及节余募集资金永久补充流动资金的议案》，待公司募集资金专项账户冻结解除后，将划转节余资金用于永久性补充公司流动资金（根据利息节余变动，以账户实时资金余额为准），并办理注销募集资金专项账户事项。截至
2019 年 12 月 31 日的节余募集资金利息收入共计人民币 15.78 万元。

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，该事项还需提交股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、募集资金背景情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准乐视网信息技术（北京）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1089 号）的核准，公司非公开发行股票 106,642,968 股新股，发行价格为每股人民 45.01 元，募集资金总额480,000.00 万元，扣除发行费用人民币 8,324.00 万元后，募集资金净额为人民币 471,676.00 万元（注：发行费用中律师服务费和审计服务费 56.00 万元自其它账户支付，因此募投资金账户实际净额为 471,732.00 万元）。

上述募集资金已于 2016 年 7 月 13 日到达公司募集资金专项账户。2016 年 7
月 13 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行募集资金
资金进行专户管理。

公司于募集资金到位后，开立了募集资金专用账户对募集资金进行专款专
用，全部用于募集资金投资项目，截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计使用募集
资金 471,952.74 万元，未使用募集资金 15.78 万元。

（二）募集资金实际使用金额及当前余额

2019 年当年募集资金未投入使用。截至 2019 年 12 月 31 日，本公司累计使
用募集资金 4,719,527,358.90 元，其中，报告期使用募集资金 0.00 元。截至报告期末，公司累计投入品牌营销体系建设项目 400,346,609.71 元，平台应用技术研发项目361,977,480.14元，视频内容资源库建设项目3,957,203,269.05元，尚未使用的募集资金余额为 157,824.52 元。

二、募集资金的管理情况

公司于 2016 年 8 月制定了《募集资金管理制度》，为规范募集资金管理和运
用，最大程度地保障投资者的利益，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范动作指引》等规定，结合本公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》，根据此规定，公司对募集资金实行专户管理，专款专用。

公司于 2016 年 7 月 15 日连同保荐机构中德证券有限责任公司（以下简称
“中德证券”）与平安银行北京光华路支行、中信银行北京东大桥支行、中国建设银行北京光华支行（以下统称“专户银行”）签订《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至 2016 年 7 月 13 日，公司自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投
资额为 132,015.85 万元，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目的预先投入情况进行了审核，并出具了“XYZH/2016XAA10457”号《乐视网信息技术（北京）股份有限公司非公开发行股票之募集资金置换专项审
核报告》。2016 年 7 月 21 日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关
于以募集资金置换预先已投入部分募投项目自筹资金的议案》。截至 2016 年 12月 31 日公司已对上述预先投入募集资金置换完毕。

截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下……
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