公告日期：2025-04-18

证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2025—008
浙江向日葵大健康科技股份有限公司

关于公司2025年度远期外汇锁定计划的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、投资事项：为规避和防范公司外币资产及应收账款汇率风险，根据公司远期收汇情况，拟进行额度最高不超过 1 亿美元或等额外币的远期外汇锁定，额度在有效期限内可循环滚动使用。公司开展远期外汇锁定计划是以正常生产经营为基础，以稳健为原则，目的为规避和防范汇率风险，不做无实际需求的投机性交易，不进行单纯以盈利为目的外汇交易。

2、本事项已经公司第六届董事会第五次会议及第六届监事会第三次会议审议通过，尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

3、特别风险提示：在投资过程中存在市场风险、操作风险及法律风险等，敬请投资者注意投资风险。

一、开展远期外汇锁定计划的目的

目前公司部分产品销售存在一定的外销业务，主要采用外币进行结算。因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益会对公司的经营成果造成较大影响。因此，为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，增强公司财务稳健性，减少未来汇率波动对公司经营业绩的影响，经审慎考虑，公司拟开展远期外汇锁定计划。

公司开展远期外汇锁定计划是以正常生产经营为基础，以稳健为原则，目的为规避和防范汇率风险，不做无实际需求的投机性交易，不进行单纯以盈利为目的外汇交易。

二、远期外汇锁定计划基本情况

1、远期外汇锁定计划具体内容

远期外汇锁定计划，即远期外汇交易是指为满足正常生产经营需要，在银行
办理的规避和防范汇率风险的远期外汇交易业务，包括远期购（结售）汇业务、人民币外汇掉期业务等。

远期购（结售）汇业务是指与银行签订远期购（结售）汇合同，约定将来办理购买或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期合同约定的币种、金额、汇率办理购买或售汇的业务。人民币外汇掉期业务是指在委托日同时与银行约定两笔金额一致、买卖方向相反、交割日期不同的人民币对同一外币的买卖交易，并在两笔交易的交割日按照该掉期合约约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务。

公司不进行单纯以盈利为目的的远期外汇交易，所有远期外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率风险为目的。

公司必须以自身名义设立远期外汇交易业务的交易账户，不得使用他人账户进行远期外汇交易业务。

公司进行远期外汇交易必须基于公司的外币付款或收款预测，远期外汇交易合约的外币金额不得超过外币付款或收款预测量，远期外汇交易业务的交割期间需与公司预测的外币付款或回款时间相匹配。

公司需具有与远期外汇交易业务保证金相匹配的自有资金，不得使用募集资金直接或间接进行远期外汇交易，且严格按照审议批准的远期外汇交易额度，控制资金规模，不得影响公司正常经营。

2、交易额度

公司开展外汇远期锁定计划，本年度远期外汇锁定额度最高不超过1亿美元或等额外币。

3、交易期限

交易期限为经公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止时止，前述额度在交易期限内可循环滚动使用。

4、交易对方

公司进行远期外汇交易业务只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期外汇交易业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。

三、远期外汇锁定计划的风险分析

远期外汇锁定计划可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但是也可能存在一定的风险：

1、市场风险：在汇率行情走势与预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率成本后的成本支出可能超过不锁定时的成本支出，从而造成潜在损失。

2、操作风险：公司在开展上述业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地执行相关业务，将可能导致交易损失或丧失交易机会。

3、法律风险：公司与银行签订远期结售汇业务协议，需严格按照协议要求办理业务，同时应当关注公司资金状况，避免出现违约情形造成公司损失。

四、公司采取的风险控制措施

1、在远期外汇交易业务操作过程中，财务部应根据与金融机构签署的远期外汇交易合约中约定的外汇金额、汇率及交割期间，及时与金融机构进行结算。
2、当汇率发生剧烈波动时……
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