公告日期：2025-04-22

关于深圳万讯自控股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法规的要求，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”）作为深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“万讯自控”、“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券持续督导阶段的保荐机构，对万讯自控 2024年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳万讯自控股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]662 号），同意深圳万讯自控股份有限公司向不特定对象发行 2,457,212 张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金总额为 245,721,200.00 元，扣除各项发行费用后（不含税）的实际募集资金净额为 238,609,538.15 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《深圳万讯自控股份有限公司验资报告》（容诚验字[2021]518Z0027 号）。根据公司与招商证券股份有限公司于 2020 年 9 月签署的《承销协议》及《保荐协议》，招商证券股份有限公司在本次募集资金中直接扣留部分承销费用（不含税）2,914,424.00 元、保荐费用（不含税）1,500,000.00 元，共计费用（不含税）4,414,424.00 元。扣除上述费用后，招商证券股份有限公司于2021年4月14日划付给公司共计241,306,776.00元。

（二）募集资金使用和结余情况

本报告期初，募集资金结存净额为 143,800,125.29 元。本报告期间，募集资金投入使用 10,557,214.00 元。截至本报告期末，募集资金账户结存净额126,072,133.15 元。具体明细如下：

单位：人民币/元

项目 金额

募集资金账户本年度期初余额 143,800,125.29

减：本年度直接投入承诺投资项目 10,557,214.00

减：节余募集资金补充流动资金金额 8,071,543.59

加：募集资金利息收入扣减手续费净额 900,765.45

募集资金账户余额合计 126,072,133.15

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规要求，公司在招商银行深圳分行科发支行开设了募集资金专用账户，并于 2021 年 4 月与招商银行股份有限公司深圳分行及保荐机构招商证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行了专户管理。

由于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目中的“燃气截止阀研发及扩产项目”的实施主体为公司全资子公司成都特恩达燃气设备有限公司，公司在中国民生银行股份有限公司成都分行开设了银行专户对募集资金实行专户存储，并于 2021 年 5 月与成都特恩达燃气设备有限公司、中国民生银行股份有限公司成都分行及保荐机构招商证券签订了《募集资金四方监管协议》。报告期内，该项目投资建设完毕并完成结项，该专户已注销。

为便于募集资金管理，公司分别在宁波银行股份有限公司深圳分行和中信银行股份有限公司深圳分行开设了银行专户，并于 2021 年 6 月与宁波银行股份有限公司深圳分行及招商证券签订了《募集资金三方监管协议》、于 2022 年 1 月与中信银行股份有限公司深圳分行及保荐机构招商证券签订了《募集资金三方监管协议》。

上述协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存……
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