公告日期：2025-04-22

证券代码：300112 证券简称：万讯自控 公告编号：2025-020
债券代码：123112 债券简称：万讯转债

深圳万讯自控股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金及募集资金

进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、投资种类：安全性高、流动性好的保本型理财产品（含结构性存款、大额存单等）；

2、投资金额：不超过人民币20,000万元（含本数）的暂时闲置自有资金、不超过人民币15,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金；

3、特别风险提示：公司投资的产品均经过严格评估，属于低风险的投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。

深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月19日召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币20,000万元（含本数）的暂时闲置自有资金、使用最高额度不超过人民币15,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金开展现金管理购买安全性高、流动性好的保本型理财产品（含结构性存款、大额存单等），投资期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日内有效，在上述额度及期限内资金可滚动使用。同时，授权公司董事长进行具体投资决策并签署相关合同文件。本次事项不涉及关联交易。

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳万讯自控股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]662号），同意公司向不特定对象发行2,457,212张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额为245,721,200.00元，扣除各项发行费用后（不含税）的实际募集资金净额为238,609,538.15元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《深圳万讯自控股份有限公司验资报告》（容诚验字[2021]518Z0027号）。

（二）募集资金使用情况

根据《深圳万讯自控股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及募集资金实际到位情况，以及公司第四届董事会第二十七次会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，本次募集资金投资项目及募集资金实际使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投 拟使用募集资金 调整后拟使用募
资总额 投入金额 集资金投入金额

1 智能仪器仪表研发及产业化项目 20,081.50 13,927.00 13,415.83

2 燃气截止阀研发及扩产项目 4,974.10 3,345.12 3,345.12

3 补充流动资金项目 7,300.00 7,300.00 7,100.00

合计 32,355.60 24,572.12 23,860.95

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，目前募集资金尚未完全投入使用，根据募集资金投资项目建设进度，募集资金会在短期内出现部分闲置的情况。

二、本次使用部分闲置自有资金及募集资金开展现金管理的情况

（一）投资目的

鉴于自有资金及募集资金的使用需根据生产经营与募投项目建设的实际需要逐步投入，本着股东利益最大化原则，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司日常生产经营的情况下，为提高资金使用效率，公司合理利用部分暂时闲置
的自有资金和暂时闲置的募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

（二）投资金额与资金来源

公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币20,000万元（含本数）的暂时闲置自有资金、使用最高额度不超过人民币15,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金开展现金管理。

（三）投资方式

公司及子公司拟购买的理财产品为安全性高、流……
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