公告日期：2024-06-21

证券代码：300116 股票简称*ST保力 公告编号：2024-060
保力新能源科技股份有限公司

关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金
的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

保力新能源科技股份有限公司（以下简称“保力新”或“公司”）于2024年6月21日召开了第六届董事会第五次会议、第六届监事会第四次会议、第六届董事会独立董事2024年第四次专门会议，审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，同意公司再次延期归还闲置募集资金4,000万元并继续用于暂时补充流动资金，本次延期归还期限自本次董事会审议通过之日起至2024年12月31日，到期将归还至募集资金专户。现将具体内容公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意保力新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕373 号）同意注册，公司已向包括公司实际控制人高保清女士在内的 12 名特定对象发行人民币普通股
144,508,670 股，发行价格为 1.73 元/股，实际募集资金总额为 249,999,999.10 元，
扣除承销费、保荐费以及各项其他发行费用 17,400,951.57 元（不含增值税）后，
实际募集资金净额为 232,599,047.53 元，保荐机构于 2022 年 4 月 22 日扣除相关
保荐承销费用以后将上述募集资金净额划付至公司指定的本次募集资金专项存储账户中。

上述募集资金到位情况已经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年4月25日出具的《保力新能源科技股份有限公司验资报告》（利安达验字[2022]第B2004号）验证。

二、募集资金使用情况

单位：万元

序号 项目名称 募集资金承诺投资总额

1 保力新（内蒙古）电池有限公司专项升级改 13,259.90

造项目

2 保力新研发中心建设项目 3,000.00

3 补充流动资金 7,000.00

合计 23,259.90

截至 2024 年 5 月 31 日，公司已使用募集资金 19,098.22 万元，尚未使用的
金额 4,580.80 万元（含利息净额和暂时补充流动资金等）。

三、前次闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况

公司于2024年2月23日召开了第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议、第六届董事会独立董事2024年第二次专门会议，审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司延期归还部分闲置募集资金4,000万元并继续用于暂时补充流动资金，延期归还期限为自董事会审议通过之日起不超过4个月。公司监事会及保荐机构华源证券股份有限公司对上述事项发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于2024年2月23日在巨潮资讯网披露的《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-017）。

公司前次使用募集资金4,000万元暂时补充流动资金主要用于原材料采购、支付员工工资等日常生产经营，目前部分型号大圆柱电芯已经投产，且募投项目已达到结项标准。前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金期限将于2024年6月23日前届满，截止本公告披露日，公司尚未将用于暂时补充流动资金的4,000万元募集资金归还至募集资金专户。

四、延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的情况

（一）延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的原因及期限

随着公司部分型号大圆柱电芯的投产，公司在市场开拓以及其他日常经营活动对流动资金的需求越来越大，为提高募集资金使用效率、降低财务成本，并保证公司经营性现金流的稳定，公司拟再次延期归还闲置募集资金4,000万元并继
续用于暂时补充流动资金，本次延期归还……
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