公告日期：2026-03-14

中泰证券股份有限公司

关于山东阳谷华泰化工股份有限公司使用部分闲置

募集资金暂时补充流动资金的核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“本保荐人”）作为山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“阳谷华泰”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，对阳谷华泰本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1091 号），公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额人民币 650,000,000.00 元。扣除发行费用人民币 5,847,650.42 元（不含税），实际募集资金净额为人民币
644,152,349.58 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 8 月 2
日对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（XYZH/2023JNAA3B0500）。

上述募集资金到账后，公司及全资子公司山东特硅新材料有限公司（以下简称“特硅新材料”）对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与专户银行、保荐机构签订了募集资金三方或四方监管协议。

二、募集资金使用情况

截至 2026 年 2 月 28 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使
用情况如下：

单位：万元

调整后拟使用 截至 2026 年 2 截至 2026 年 2
序 项目名称 投资总额 募集资金投资 月28日已投入 月28日募集资
号 金额① 募集资金金额 金使用进度③
② =②/①

年产 65,000 吨高

1 性能橡胶助剂及 54,000.00 46,000.00 23,766.41 51.67%
副产资源化项目

2 补充流动资金 19,000.00 18,415.23 18,482.04 100.36%

合计 73,000.00 64,415.23 42,248.45 -

注 1：上表中截至 2026 年 2 月 28 日已投入募集资金金额未经审计；

注 2：上表中部分项目募集资金使用进度超过 100%，主要系使用了募集资金产生的部分利息收入所致

三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况

2025 年 3 月 12 日，公司召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第三
次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募投项目建设资金需求和募投项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金不超过 10,000 万元暂时补充流动资金，使用期限为公司第六届董事会第五次会议审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专用账户。

公司前次实际使用闲置募集资金共计 9,999.85 万元暂时补充流动资金，相关
资金均用于公司主营业务相关的经营事项。截至 2026 年 3 月 10 日，公司已将上
述使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金的 9,999.85 万元全部归还至募集资金专项账户，使用时间未超过 12 个月，并已将募集资金归还情况告知保荐机构及保荐代表人。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

（一）募集资金闲置情况

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现闲置的情况。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金将通过募集资金专用账户实施，仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营活动，不存在变相改变募集资金用途的行为，并保证不影响募集资金投资项……
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