公告日期：2026-03-27

山东阳谷华泰化工股份有限公司

关于募集资金2025年度存放、管理与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 募集资金基本情况

（一） 募集资金金额及到位时间

1、2022 年以简易程序向特定对象发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于同意山东阳谷华泰化工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1822 号）同意，本公司以简易程序向特定对
象发行人民币普通股（A 股）24,015,164 股，每股面值 1 元，每股发行价格 11.87 元，
募集资金总额为 285,059,996.68 元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露费等发行费用 3,768,453.68 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币
281,291,543.00 元。截至 2022 年 8 月 26 日，本公司上述发行的募集资金已经全部到位，
业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具 XYZH/2022JNAA30519 号验资报告。

2、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于同意山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2023〕1091 号)同意，本公司公开发行可转换公司债券 6,500,000.00 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币650,000,000.00元。本公司本次发行的募集资金总额为650,000,000.00元，扣除保荐及承销费 4,245,283.02 元(不含税)后，实际收到金额为 645,754,716.98 元。另扣减律师费用、会计师费用、资信评级费用及发行披露费用等与本次发行可转换公司
债 券 直 接 相 关 的 外 部 费 用 1,602,367.40 元 ( 不 含 税 ) 后 ， 募 集 资 金 净 额 为
644,152,349.58 元。截至 2023 年 8 月 2 日，本公司上述发行的募集资金已经全部到位，
业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了 XYZH/2023JNAA3B0500 号验资报告。

（二） 募集资金以前年度使用金额

1、2022 年以简易程序向特定对象发行股票募集资金

本公司募集资金以前年度使用及结余情况如下：

单位：元

项目 金额

募集资金总额 285,059,996.68

减：保荐承销费 2,800,000.00

募集资金到账金额 282,259,996.68

减：其他发行费用 968,453.68

实际募集资金金额 281,291,543.00

减：以前年度募集资金项目累计投入 232,716,962.82

减：以前年度手续费 16,854.40

减：以前年度使用募集资金购买理财产品金额 570,000,000.00

加：以前年度募集资金存款利息收入 1,112,909.29

加：以前年度收回募集资金购买理财产品金额 570,000,000.00

加：以前年度购买理财产品累计收益 1,828,269.24

减：以前年度节余募集资金（含利息收入）转出 8,476.02

以前年度募集资金专户结余金额 ……
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