公告日期：2026-04-17

证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2026-047

债券代码：123211 债券简称：阳谷转债

山东阳谷华泰化工股份有限公司

关于子公司签订募集资金四方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1091 号），公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额人民币 650,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 5,847,650.42 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 644,152,349.58
元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 8 月 2 日对公司上述募集
资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（XYZH/2023JNAA3B0500）。上述募集资金到账后，公司及全资子公司山东特硅新材料有限公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与专户银行、保荐机构签订了募集资金三方或四方监管协议。

二、本次《募集资金四方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
公司于 2026 年 3 月 13 日召开第六届董事会第二十次会议、于 2026 年 3 月 30
日召开 2026 年第一次临时股东会和“阳谷转债”2026 年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目变更并使用部分节余募集资金实施新募投项目暨以自有资金置换部分已使用募集资金的议案》，同意本次部分募投项目变更并使用部分节余募集资金实施新募投项目暨以自有资金置换部分已使用募集资金事项。为了提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，公司根据募集资金投资项目的实际情况，将本次募投项目之子项目“年产 5,000 吨氨基硅烷偶联剂项目”变更为“年产 17,000 吨硫化促进剂 DPG 技改扩产项目”。“年产 17,000 吨硫化促进剂 DPG 技改扩产项目”的实施主体为公司的全资子公司鹤壁市鹤山区地瑞化工科技有限公司（以下简称“地瑞化工”），实施地点为河南省鹤
壁市鹤山区。公司计划使用原募投项目之子项目“年产 5,000 吨氨基硅烷偶联剂项
目”尚未使用的募集资金 4,021.29 万元投入“年产 17,000 吨硫化促进剂 DPG 技改
扩产项目”，全部用于支付该项目的建设投资，该项目建设投资差额部分以及流动资金部分将以公司或地瑞化工自有或自筹资金解决。

为规范募集资金管理和使用，切实保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及公司相关规定，地瑞化工在中国工商银行股份有限公司阳谷支行设立了募集资金专项账户。公司及地瑞化工、保荐机构中泰证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司阳谷支行签订了《募集资金四方监管协议》。截至本公告披露日，地瑞化工募集资金专户的开立和存储情况如下：

序 户名 开户行名称 银行账号 募集资金专户 募集资金用途
号 余额（元）

鹤壁市鹤山 中国工商银行 年产 17,000 吨
1 区地瑞化工 股份有限公司 1611002829200514292 40,212,900.00 硫化促进剂

科技有限公 阳谷支行 DPG 技改扩产
司 项目

合计 40,212,900.00 -

三、《募集资金四方监管协议》的主要内容

甲方：山东阳谷华泰化工股份有限公司及其全资子公司鹤壁市鹤山区地瑞化工科技有限公司

其中：

甲方一：山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称甲方一）；

甲方二：鹤壁市鹤山区地瑞化工科技有限公司（以下简称甲方二）；

乙方：……
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