公告日期：2026-04-18

泰胜风能集团股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告

一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕226 号文批复同意，公司向特定对象广州凯得投
资控股有限公司发行股票173,954,013 股，每股面值1 元，发行价格为 6.76 元/股，募集资金总额为
1,175,929,127.88 元。扣除发行费用人民币 6,669,325.78 元（不含税），募集资金净额为 1,169,259,802.10 元。

上述募集资金于2025年12月25日到账，资金到位情况经华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 出具的华兴验字〔2025〕25013490015 号验资报告予以验证。
（二）募集资金使用金额和余额情况

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：

项目 金额（元）

募集资金总额 1,175,929,127.88

减：发行费用 4,330,188.68

减：补充流动资金 245,190,811.17

加：利息收入（含理财收益）净额 2.12

尚未使用的募集资金余额 926,408,130.15

注：发行费用总金额为 6,669,325.78 元，截至报告期末已支付的发行费用合计4,330,188.68 元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，维护投资者的合法权益，根据《上 市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的规定，公司结合实际情况已建立了《泰胜风能集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。

2025 年 11 月 26 日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于开设募集资金专户的议
案》，同意在中国工商银行股份有限公司广州科学城支行开设募集资金存管专户，用于上述募集资 金的专项存储与使用。2025年12月31日，公司与上述银行及保荐人华泰联合证券有限责任公司、 粤开证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监 管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况如下：

泰胜风能集团股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告

募集资金存管银行 账号 截止日余额（元） 备注

中国工商银行股份有限公司广州 3602090729200592569 926,408,130.15

科学城支行

合计 926,408,130.15

三、报告期募集资金的实际使用情况

公司 2025 年度募集资金使用情况，详见附表 1 《募集资金使用情况对照表》。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在改变募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格遵循《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关监管规定和公司《募集资金管理制度》的要求，对募集资金实施规范管理，已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理不存在违规情形。

附表 1：募集资金使用情况对照表

泰胜风能集团股份有限公司
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