贵公司一季报显示有32亿的货币资金,同时有36亿的短期借款短期借款比24年报多了13亿,这是什么原因造成的。这种存贷双高有什么解释。
晨光生物:
您好,因公司“季采年销”的经营特点,每年采购原材料时会产生阶段性资金需求,通常将银行短期借款作为主要资金补充来源。2025 年一季度,为准备下阶段原料采购所需资金及置换前期融资,公司新增了短期融资。公司的运营和财务状况稳健,流动性充裕。谢谢关注。
您好,因公司“季采年销”的经营特点,每年采购原材料时会产生阶段性资金需求,通常将银行短期借款作为主要资金补充来源。2025 年一季度,为准备下阶段原料采购所需资金及置换前期融资,公司新增了短期融资。公司的运营和财务状况稳健,流动性充裕。谢谢关注。
(来自 深交所互动易)
答复时间 2025-07-14 16:00:40
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