公告日期：2026-03-31

证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2026—028
晨光生物科技集团股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、投资种类：银行、信托、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。

2、投资金额：不超过人民币 13 亿元的自有资金，在期限内额度循环使用。
晨光生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司结合资金阶段性闲置、预计峰值等情况，在不影响日常业务开展的前提下，使用暂时闲置的不超过人民币 13 亿元的自有资金，阶段性购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，期限自董事会决议之日起不超过 12 个月，期限内额度循环使用。

一、本次使用闲置自有资金进行委托理财的情况

1、计划投资方式及目的

计划投资的品种为银行、信托、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财产品。公司与委托理财各受托方不存在关联关系。
在不影响公司正常业务开展的前提下，使用自有资金进行委托理财，可以提高资金使用效率，增加现金资产收益，为公司及股东创造更好的回报。

2、计划投资额度、期限

公司计划使用不超过 13 亿元的自有资金进行委托理财。

期限自本次董事会决议之日起不超过 12 个月，期限内额度循环使用，在期
限内任一时点的金额不超过投资额度。

3、资金来源

公司闲置自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。

4、其他

在额度范围和有效期内，授权公司法定代表人签署相关文件，由财务部负责具体的实施、记账等工作。

二、 投资风险提示及风险控制措施

公司使用自有资金进行委托理财仅限于安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，在董事会批准的额度内，根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入，但金融市场受宏观经济的影响，不排除该项投资受到金融市场波动影响的风险，公司拟采取如下措施：

1、公司制定了《委托理财管理制度》，对委托理财的权限、审核流程、日常监控与核查等方面做了详尽的规定。公司将按照相关制度进行委托理财，并实施检查和监督，严格控制风险，保障理财资金的安全性。

2、公司将严格遵守审慎投资原则,选择安全性高、流动性好、风险较低的产品进行投资；及时分析和跟踪产品的投向、进展等情况，一旦发现或判断存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险，出现异常情况时及时报告，以便立即采取有效措施回收资金，避免或者减少公司损失。
3、公司财务部门安排专人建立台账对所购买的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

4、公司内审部门将对理财产品项目进行监督、检查。

5、审计委员会将对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

6、公司将严格按照相关监管规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

在不影响公司正常业务开展的前提下，使用自有资金进行委托理财，可以提高资金使用效率，增加现金资产收益，为公司及股东创造更好的回报。

公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定对自有资金现金管理业务进行相应的会计核算处理，反映在资产负债表及损益表相关科目。

四、履行的决策程序

2026 年 3 月 29 日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使
用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

五、备查文件

公司第五届董事会第二十二次会议决议

特此公告

晨光生物科技集团股份有限公司
董事会

2026 年 3 月 31 日

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