公告日期：2025-04-28

募集资金年度存放和使用情况专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司

关于中节能环境保护股份有限公司 2024 年度募集资金存放
和使用情况专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“独立财务顾问”）作为中节能环境保护股份有限公司（以下简称“节能环境”或“公司”）向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重大资产重组”）之独立财务顾问和持续督导机构，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》）等法律法规的规定，对节能环境本次重大资产重组配套募集资金在 2024年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）本次重大资产重组配套募集资金的实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2018】1976 号”《关于核准中节能环保装备股份有限公司向周震球等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司 2019 年 2 月由主承销商华泰联合证券有限责任公司采取向特定对象非公开发行的方式发行人民币普通股 51,572,327 股，每股发行价格为人民币 7.95 元,募集配套资金总额为 409,999,999.65 元，扣除承销费用 1,900,000.00 元，本次发行募集资金净额为 408,099,999.65 元。

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具瑞华验字[2019]01540004 号《验
资报告》审验,上述募集资金已于 2019 年 2 月 25 日存入公司设立的募集资金专
项账户。

截止 2019 年 2 月 25 日，募集资金专户余额为 408,099,999.65 元，在各银行
专户的存储情况如下：

单位：人民币元

序号 账户名称 账号 金额

1 中国建设银行西安和平门支行 61050176370000000273 121,620,500.00

募集资金年度存放和使用情况专项核查报告

序号 账户名称 账号 金额

2 交通银行西安东开发区支行 611899991010003909585 271,479,499.65

3 中国工商银行西安经济技术开发 3700000629200207822 15,000,000.00
区支行

合计 408,099,999.65

本次募集资金投资项目中的“现有生产设施的技改项目”由公司控股子公司
中节能兆盛环保有限公司实施，公司于 2019 年 8 月 27 日召开第六届董事会第二
十八次会议，审议通过了《关于控股子公司中节能兆盛环保有限公司开设募集资金专户并签署募集资金四方监管协议的议案》，募集资金专项账户相关信息如下：

序号 账户名称 账号

1 中国建设银行股份有限公司宜兴周铁支行 32050161626600000423

（二）2019 年非公开发行股票募集配套资金本年度使用情况

1、收到银行利息 5,165.49 元，支付银行手续费 560.00 元；

2、募集资金账户销户补充流动资金 205.67 元。

综上，截至 2024 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金 410,357,570.69
元，本公司募集资金余额 3,572,624.93 元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，公司制订了《中节能环境保护股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），并于 2010 年
1 月 7 日经公司董事会……
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