公告日期：2026-03-21

中信证券股份有限公司关于

汤臣倍健股份有限公司

使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为汤臣倍健股份有限公司（以下简称“汤臣倍健”或“公司”）2020 年向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，对公司使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意汤臣倍健股份有限公司向特定对象发
行股票注册的批复》（证监许可[2021]864 号）核准，公司于 2021 年 4 月向特定
对象发行人民币普通股股票 119,288,209 股，发行价格为 26.20 元/股，募集资金总额为 3,125,351,075.80 元，扣除主承销商发行费用 33,128,721.41 元（含增值税），扣除其他不含增值税发行费用共计 2,830,279.62 元，加上直接从募集资金总额中扣除的主承销商发行费用增值税进项税 1,875,210.65 元，公司实际募集资金净额为 3,091,267,285.42 元。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对认购资金缴
纳到位情况进行了审验，并于 2021 年 4 月 30 日出具了[2021]京会兴验字第
02000004 号《向特定对象发行 A 股股票认购资金验资报告》。认购资金已于 2021年 4 月 30 日从主承销账户划转到公司募集资金专项账户，华兴会计师事务所（特
殊普通合伙）于 2021 年 5 月 6 日出具华兴验字[2021]21002540038 号《验资报告》
审验。公司对募集资金采取了专户存储管理，并与存放募集资金的银行、保荐机构签订了募集资金监管协议。

公司募集资金总额扣除各项发行费用后的募集资金净额，具体投资于以下项目：

序号 项目名称 项目投资总额（万 拟使用募集资金

元） （万元）

序号 项目名称 项目投资总额（万 拟使用募集资金

元） （万元）

1 珠海生产基地五期建设项目 155,729.28 151,974.29

2 珠海生产基地四期扩产升级项目 43,752.03 43,752.03

3 澳洲生产基地建设项目 39,074.40 37,456.41

4 数字化信息系统项目 29,944.00 29,944.00

5 补充流动资金 46,000.00 46,000.00

合计 314,499.71 309,126.73

二、闲置募集资金进行现金管理具体情况

1、投资目的

为提高公司资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划及日常经营、有效控制风险的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理和部分闲置自有资金进行委托理财，以实现资金保值增值，增加公司收益，为公司及股东谋取较好的投资回报。

2、投资额度及期限

公司拟使用总额度不超过 20 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，上述投资额度的使用期限为公司第六届董事会第十九次会议审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及使用期限内资金可以循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。

3、投资产品品种

公司将按照法律法规、公司《募集资金管理制度》的规定严格控制风险，闲置募集资金拟投资银行、证券公司等专业金融机构发行的安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的保本型产品，投资产品不得质押。本次使用闲置募集资金进行现金管理事项预计不会构成关联交易。

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