
公告日期:2025-04-22
平安证券股份有限公司
关于深圳市瑞凌实业集团股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
平安证券股份有限公司(以下简称平安证券或保荐机构)作为深圳市瑞凌实业集团股份有限公司(以下简称瑞凌股份或公司)首次公开发行股票并在创业板上市持续督导的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规的要求,平安证券以及指定的保荐代表人甘露、欧阳刚对瑞凌股份 2024 年度募集资金存放与使用情况的事项进行了核查,核查情况如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2010]1798 号《关于核准深圳市瑞凌实业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准,由主承销商平安证券采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方
式,公司公开发行人民币普通股(A 股)股票 2,800 万股,发行价格 38.50 元/股。
截至 2010 年 12 月 23 日,公司已实际发行人民币普通股(A 股)股票 2,800
万股,募集资金总额为 1,078,000,000.00 元,由主承销商平安证券扣除承销费和保荐费 62,740,000.00 元后,将剩余募集资金 1,015,260,000.00 元汇入公司在中国工商银行股份有限公司深圳蛇口支行开立的账号为 4000020239200378711 的人民币账户;扣除其他发行费用人民币 5,149,643.85 元后,募集资金净额为人民币1,010,110,356.15 元。
上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所有限公司审验,并出具了信会师报字[2010]第 12099 号验资报告。
(二)募集资金使用及结余情况
单位:人民币元
项目 金额
2010 年 12 月 23 日募集资金净额 1,010,110,356.15
减:募集资金置换金额 27,041,992.49
减:2011 年度募投项目使用募集资金 38,261,458.68
减:2011 年度使用超募资金投入 69,010,321.91
加:2011 年度存款利息收入 12,229,757.64
减:2012 年度募投项目使用募集资金 49,184,885.70
减:2012 年度使用超募资金投入 11,358,957.71
加:2012 年度存款利息收入 14,339,495.88
减:2013 年度募投项目使用募集资金 24,798,174.18
减:2013 年度使用超募资金投入 11,246,354.27
加:2013 年度存款利息收入 28,337,343.31
减:2……
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