公告日期：2025-04-28

申港证券股份有限公司

关于江苏天瑞仪器股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

申港证券股份有限公司（以下简称“申港证券”或“本保荐机构”）作为江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“天瑞仪器”或“公司”）持续督导阶段保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定要求，对天瑞仪器2024年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及保荐意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1901号”文核准，首次公开发行人民币普通股（A股）1,850万股，发行价格为每股65元，募集资金总额为120,250.00万元，扣除承销及保荐费、审计费、律师费、信息披露费等其他发行费用9,480.82万元后，实际募集资金净额为110,769.18万元。以上募集资金已由江苏公证天业会计师事务所有限公司于2011年1月19日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具“苏公W[2011]B008号”验资报告。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

截至2023年12月31日，公司已累计投入募集资金128,982.86万元，累计到账募集资金存款利息收入及低风险保本型理财投资收益共计21,995.06万元，累计发生银行手续费6.24万元，尚未使用的募集资金余额为3,775.13万元。

2、本年度使用金额及当前余额

2024年度，公司投入募集资金3,786.43万元，发生银行手续费金额为0.04万元，到账募集资金存款利息收入及低风险保本型理财投资收益共计11.34万元，截至2024年12月31日，公司累计投入募集资金132,769.29万元，累计到账募集资金存款利息收入及低风险保本型理财投资收益共计22,006.40万元，累计发生银行手续费6.28万元，募集资金均已使用完毕并销户。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，保护投资者利益。公司严格按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《江苏天瑞仪器股份有限公司募集资金管理制度》的规定，对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

2011年1月，公司和保荐机构东方证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司昆山支行、中国工商银行股份有限公司昆山支行、中国农业银行股份有限公司昆山支行、中国建设银行股份有限公司昆山支行签署了《募集资金三方监管协议》。

2021年3月，因聘请华金证券股份有限公司（以下简称“华金证券”）担任公司向特定对象发行股票的保荐机构，公司首发持续督导工作由华金证券承接。公司、华金证券与中信银行股份有限公司苏州分行签署了《募集资金三方监管协议》，公司披露了《关于变更保荐机构和保荐代表人的公告》（公告编号：2021-027）。
2023年10月，因聘请申港证券担任公司2023年向特定对象发行股票的保荐机构，公司首发持续督导工作由申港证券承接。公司、申港证券与中信银行股份有限公司苏州分行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，其内容与三方监管协议范本不存在重大差异，公司披露了《关于变更保荐机构和保荐代表人的公告》（公告编号：2023-093）。

(二) 募集资金专户存储情况

1、公司在中国农业银行股份有限公司昆山支行开设募集资金专项账户，账号：
10-530101040020179，专户存款金额：为6,900万元。该专户仅用于公司“手持式智能化能量色散X射线荧光光谱仪产业化建设”募集资金的存储和使用。本项目已于2014年8月14日通过验收，该项资金账户已于2016年3月10日注销。

2、公司在中国工商银行股份有限公司昆山支行开设募集资金专项账户，账号：1102023029000594341，专户存款金额：9,000万元。该专户仅用于公司“研发中心项目”募集资金的存储和使用。本项目已于2015年12月31日结项，该项资金账户已于2016年12月13日注销。

3、公司在中国建设银行股份有限公司……
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