公告日期：2025-12-03

证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2025-062
浙江佐力药业股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，浙江佐力药业股份有限公司(以下简称“公司”或者“本公司”)编制了截至
2025 年 9 月 30 日(以下简称截止日)的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

(一) 前次募集资金到位情况

本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江佐力药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2022]2064号)同意注册，由主承销商国金证券股份有限公司通过深圳证券交易系统采用包销方式，向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票9,276.25万股，发行价为每股人民币为9.81元，共计募集资金总额为人民币91,000.00万元，扣除券商承销佣金及保荐费944.34万元(其中本次向特定对象发行股票认购资金到位前，本公司已预付国金证券股份有限公司承销费用及保荐费用(不含增值税)人民币94.34万元)后的募集资金为90,150.00万元，主承销商国金证券股份有限公司于2022年11月24日汇入本公司募集资金监管账户中国工商银行股份有限公司德清支行账户(账号为：1205280029200161293)人民币90,150.00万元。另扣减信息披露费、审计验资费、律师费、发行手续费及其他费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用241.59万元后，公司本次募集资金净额为89,814.07万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2022年11月25日出具了《验资报告》(中汇会验[2022]7654号)。

(二) 前次募集资金在专项账户的存放情况

截至 2025 年 9 月 30 日，前次募集资金存储情况如下：

单位：元

开户银行 银行账号 初始存放金额 存储余额 备注

中国工商银行股份有限

公司德清支行 1205280029200161293 901,499,997.50 140,371,856.49

浙江德清农村商业银行

股份有限公司 201000324302136 - 41,595,007.35

浙江德清农村商业银行

股份有限公司 201000324317040 - 32,409,933.13

浙江德清农村商业银行

股份有限公司 201000324309856 - 48,209,991.30

浙江稠州商业银行股份

有限公司湖州德清支行 13901012010090002303 - 54,539,370.60

上海浦东发展银行股份 于 2023 年6 月销
有限公司湖州德清支行 52030078801700001134 - - 户

合 计 - 901,499,997.50 317,126,158.87

二、前次募集资金实际使用情况

本公司前次募集资金净额为 89,814.07 万元。按照募集资金用途，计划用于“智能化中药生产基地建设与升级项目”、“企业研发中心升级项目”、“数字化运营决策系统升级项目”和“补充流动资金项目”，募集资金项目投资总额为 89,814.07 万元。
截至 2025 年 9 月 30 日，实际已投入资金 60,930.65 万元（不包含支付发行费
1,185.93 万元（不含增值税））。《前次募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。

三、前次募集资金变更情况

(一) 前次募集资金实际投资项目变更情况

无变更前次募集资金实际投资项目情况。

(二) 前次募集资金项目实际投资……
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