公告日期：2025-08-12

维尔利环保科技集团股份有限公司

董事会关于募集资金2025年半年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会2020年1月3日“证监许可[2020]21号”《关于核准维尔利环保科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，维尔利公司向社会公开发行面值总额917,238,700元可转换公司债券，期限6年。根据2020年4月9日刊登的《维尔利环保科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，本期债券为六年期品种，发行规模为91,723.87万元，每张面值100元，共计9,172,387张，发行价格为100元/张，募集资金总额为人民币
917,238,700元，扣除发行费用人民币14,082,000.00元后，实际募集资金净额为人民币903,156,700.00元。截至2020年4月17日，本公司募集资金专项存储账户已收到保荐人(主承销商)中信证券股份有限公司汇入的本次债券发行募集资金人民币
906,638,700.00元（已扣除承销费用、保荐费人民币10,600,000.00元）。扣除其他中介机构发行费用（包括律师费用、会计师费用、资信评级费用、发行登记费用以及信息披露等）人民币3,482,000.00元（含税）后实际募集资金净额为人民币
903,156,700.00元。本次募集资金到位情况由信永中和会计师事务所（特殊普通合
伙）审验并于2020年4月17日出具“XYZH/2020SHA10060”号审验报告。

（二）募集资金以前年度使用金额

本公司于2024年1月24日召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第九次会议审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》：公司公开发行可转换公司债券募投项目已实施完毕，为提高募集资金使用效率，避免募集资金闲置，降低公司财务费用，公司拟将上述节余募集资金及利息合计 8,120.97万元用于永久补充流动资金，用于公司主营业务相关的经营活动，实际用于永久补充流动资金金额以转入自有资金账户当日金额为准。待募集资金支付及划转完毕后，公司将注销该项目相关募集资金专户。本次募集资金收支结余情况由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审核并于2024年1月23日出具的“XYZH/2024SHAA1F0001”号专项审核报告。

本公司于2024年度使用募集资金987.52万元支付募投项目支出，使用8,082.74万元用于永久补充流动资金，累计滚动使用募集资金6,000万元购买结构性存款（截至
2024年12月31日已全部到期收回），本期取得扣减银行手续费支出后的银行存款利息
收入53.22万元。

截至2024年12月31日，募集资金账户尚有募集资金余额为11,442,200.78元（均为扣减银行手续费支出后的募集资金银行存款利息收入）。

（三）募集资金本年度使用金额及期末余额

本公司于2025年半年度使用募集资金435.05万元支付募投项目支出，本期取得扣
减银行手续费支出后的银行存款利息收入0.88万元。

截止至2025年6月30日尚有募集资金余额7,100,481.88元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金的使用效率，保护投资者的权益，
本公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开
发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于
进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等法律法规和规范性文件，以及公司章程的规定并结合公司实际情况，制定了
《江苏维尔利环保科技股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用
及其管理和监督做了明确规定

本公司与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实
行专户存储，募集资金全部存放于专门的银行账户。公司制定了严格的募集资金使用
审批程序和管理流程，募集资金按计划投入项目。本公司独立董事和监事会对募集资
金使用情况进行监督，定期对募集资金使用情况进行检查。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，募集资金专户具体存放情况如下：

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