公告日期：2026-04-07

证券代码：300190 证券简称：维尔利 公告编号：2026-023
债券代码：123049 债券简称：维尔转债

维尔利环保科技集团股份有限公司

关于维尔转债到期兑付暨摘牌的公告

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

特别提示：

1、“维尔转债”到期日：2026年4月12日（星期日）

2、“维尔转债”兑付登记日:2026年4月10日

3、“维尔转债”到期兑付价格：118元人民币/张（含税及最后一期利息）
4、“维尔转债”到期兑付资金发放日：2026年4月13日

5、“维尔转债”最后交易日：2026年4月7日

6、“维尔转债”停止交易日：2026年4月8日

7、“维尔转债”最后转股日：2026年4月10日

8、“维尔转债”摘牌日：2026年4月13日

9、截至2026年4月10日收市后仍未转股的“维尔转债”将被强制赎回；本次赎回完成后，“维尔转债”将在深圳证券交易所摘牌。特此提醒“维尔转债”持有人注意在转股期内转股。

10、在停止交易后、转股期结束前（即2026年4月8日至2026年4月10日），“维尔转债”持有人仍可以依据约定的条件，将“维尔转债”转换为公司股票，目前转股价格为3.55元/股。

一、可转债发行上市基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准维尔利环保科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可（2020）21号）核准，公司于2020年4月13日向不特定对象发行了9,172,387张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额91,723.87万元。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所同意，公司9,172,387张可转换公司债券已于2020年5月12日起在深圳证券交易所上市交易，债券简称“维尔转债”，债券代码“123049”。
（三）可转债转股期限

根据《维尔利环保科技集团股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，本次发行的可转换公司债券转股期限自可转债发行结束之日（2020年4月17日）满六个月后的第一个交易日（2020年10月19日）起至可转债到期日（2026年4月12日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

二、“维尔转债”到期赎回及兑付方案

根据《募集说明书》的约定，本次发行的可转债到期后五个交易日内，公司将按债券面值的118%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转换公司债券。“维尔转债”到期合计兑付118元人民币/张（含税及最后一期利息）。

三、“维尔转债”停止交易相关事项说明

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等有关规定，上市公司在可转债转股期结束的20个交易日前应当至少发布3次提示性公告，提醒投资者可转债将在转股期结束前的3个交易日停止交易或者转让的事项。

“维尔转债”到期日为 2026年4月12日（星期日），根据规定，最后一个交易日为2026年4月7日，最后一个交易日可转债简称为“Z尔转债”。“维尔转债”将于2026年4月8日开始停止交易。在停止交易后、转股期结束前（即自2026年4月8日至2026年4月10日），“维尔转债”持有人仍可以依据约定的条件将“维尔转债”转换为公司股票，目前转股价格为3.55元/股。

四、“维尔转债”到期日及兑付登记日

“维尔转债”到期日为 2026年4月12日（星期日），兑付登记日为2026年4月10日，到期兑付对象为截至2026年4月10日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体“维尔转债”持有人。
五、“维尔转债”到期兑付金额及资金发放日

“维尔转债”到期合计兑付金额为人民币118元/张（含税及最后一期利息）。
到期兑付资金发放日为2026年4月13日。

六、“维尔转债”兑付方法

“维尔转债”的到期兑付资金将由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司通过托管券商划入“维尔转债”相关持有人资金账户。

七、“维尔转债”摘牌日

“维尔转债”摘牌日为2026年4月13日。自2026年4月13日起，“维尔转债”将在深圳证券交易所摘牌。

八、关于……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。