公告日期：2026-04-22

中信建投证券股份有限公司

关于中节能铁汉生态环境股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“本保荐机构”）作为中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“节能铁汉”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等有关规定，对节能铁汉 2025年度募集资金存放、管理和使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、公司募集资金情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、2016 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市铁汉生态环境股份有限公司向李大海等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]188 号）核准，公司向符合中国证券监督管理委员会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股（A 股）74,057,843 股，募集资金总额为人民币 844,999,988.63 元，扣除股票发行费用人民币 19,450,000.00 元，公司实际募集资金净额为人民币
825,549,988.63 元。该募集资金已于 2016 年 3 月 4 日全部到账，业经广东正中珠
江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的广会验字[2016]G15024950115 号验资报告验证。

2、2017 年公开发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市铁汉生态环境股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2207 号）核准，公司获准向社会公开发行人民币 1,100,000,000 元可转换公司债券，每张面值 100 元人民币，共计 1,100 万张，募集资金总额为人民币 1,100,000,000 元，扣除相关发行费用人民币 12,738,000 元后，实际募集资金净额为人民币 1,087,262,000 元。上述资金

已于 2017 年 12 月 22 日募集到账，并经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通
合伙）验证，出具了“广会验字[2017]G17000180352 号”《深圳市铁汉生态环境股份有限公司公开发行可转换公司债募集资金净额的验证报告》。

3、2022 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于同意中节能铁汉生态环境股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1225 号）核准，公司获准以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）142,180,094 股，发行价格为2.11 元/股，募集资金总额为人民币 299,999,998.34 元，扣除承销费和保荐费1,799,999.99 元后，实收募集资金 298,199,998.35 元，扣除其他发行费用后，公
司实际募集资金净额为人民币 297,262,564.30 元。上述资金已于 2023 年 6 月 19
日募集到账，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了报告文号为“致同验字[2023]第 110C000289 号”的《验资报告》。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

（1）2016 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

截至 2024 年 12 月 31 日，公司实际募集资金净额为 825,549,988.63 元，扣
除手续费后的累计利息收入净额 11,872,647.65 元。公司累计直接投入募投项目运用的募集资金共 502,925,051.02 元，累计用于补充流动资金 151,549,988.63 元，累计支付现金交易对价 149,000,000.00 元，累计置换预先投入募投项目的自筹资金 24,305,354.25 元，累计使用项目节余募集资金（包括利息收入）合计2,874,237.06 元用于永久性补充营运资金。募集资金专户存储余额 6,768,005.32元。

（2）2017 年公开发行可转换公司债券募集资金

截至 2024 年 12 月 31 日，公司实际募集资金净额 1,087,262,000.00 元，扣除
手续费后的累计利息收入净额 2,935,382.16 元，公司累计直接投入募投项目的募集资金共 35,292,388.19 元，累计使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资
金 519,927,688.44 元 ， 累 计 使 用 部 分 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 ……
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