公告日期：2026-04-21

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

2025年度财务决算报告

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）2025年12月31日的资产负债表、2025年度的利润表、2025年度现金流量表、2025年度的股东权益变动表以及财务报表附注业经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告，现将决算情况报告如下：

一、主要数据和财务指标

1、主要经营数据

报告期内，公司实现营业收入人民币1,719,922,277.83元，较上年同期增长8.07%；利润总额为人民币349,743,079.40元，较上年同期增长37.62%；归属于上市公司普通股股东的净利润为人民币 309,039,293.09元，较上年同期增长38.19%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币274,965,707.14元，较去年同期增长34.72%；经营活动产生的现金流量净额为人民币 467,637,793.45元，较上年同期增长800.04%。报告期末，资产总额为人民币 2,654,295,733.45元，较上年末增长2.84%；归属于上市公司股东的净资产为人民币1,838,838,896.83元，较上年末增长19.67%；资产负债率为35.46%，较上年末降低了4.97个百分点。

2、净资产收益率及每股收益

项目 2025 年 2024 年 本年较上年 2023 年

增减(%)

基本每股收益（元/股） 0.3127 0.2263 38.18 0.1989

稀释每股收益（元/股） 0.3127 0.2263 38.18 0.1989

加权平均净资产收益率 18.44 15.59 2.85 14.10

（%）

二、财务状况、经营成果和现金流量分析

（一）报告期资产构成及变动情况

项目 2025 年 12 月 31 日 2024 年 12 月 31 日 变动幅度
金额 占总资 金额 占总资

产 产

（万元） 比重 （万元） 比重

货币资金 81,022.62 30.53% 45,845.53 17.76% 76.73%

衍生金融资产 0 0.00% 179.50 0.07% -100.00%

应收票据 64.80 0.02% 21.75 0.01% 197.91%

应收账款 67,160.24 25.30% 94,393.84 36.57% -28.85%

应收款项融资 906.91 0.34% 424.91 0.16% 113.43%

预付款项 2,111.41 0.80% 2,525.10 0.98% -16.38%

其他应收款 4,665.22 1.76% 5,531.90 2.14% -15.67%

存货 22,474.71 8.47% 28,816.39 11.16% -22.01%

合同资产 1,186.03 0.45% 0 0.00% 100.00%

一年内到期的非流动资 705.75 0.27% 294.92 0.11% 139.30%
产

其他流动资产 2,058.06 0.78% 1,7……
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