公告日期：2026-04-29

证券代码：300209 证券简称：行云科技 公告编号：2026-054
行云科技股份有限公司

关于使用部分闲置重整募集资金和自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

行云科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年 4 月 27 日召开第七届
董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置重整募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，本事项尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

公司于 2024 年 12 月 6 日收到长沙市中级人民法院送达的《民事裁定书》
（（2024）湘 01 破 61 号），长沙市中级人民法院裁定批准《有棵树科技股份
有限公司重整计划》（以下简称“《重整计划》”）。截至 2024 年 12 月 20 日，
管理人银行账户已收到重整投资人根据重整计划以及重整投资协议规定足额支付的全部重整投资款，金额合计 1,086,803,145.00 元，将用于支付破产费用及共益债务、清偿相关破产债权及补充公司经营所需流动资金等。

为加强重整投资款等募集资金的规范管理和运用，有效防范投资风险，提高募集资金使用效益，保护投资者的利益，依据《上市公司募集资金监管规则》《行云科技股份有限公司募集资金管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》及公司章程的有关规定，经公司第七届董事会第九次会议审议通过《关于签署募集资金（重整投资款）
三方监管协议的议案》，公司已于 2026 年 2 月 9 日聘请兴业证券股份有限公司
担任公司募集资金管理的财务顾问，并于 2 月 11 日与北京银行、中信银行签订募集资金三方监管协议。

截止 2026 年 4 月 27 日，公司破产重整投资资金已用于偿付重整所需的费用
及清偿债务共 163,076,209.50 元，剩余补充上市公司流动性经营资金用于经营支付共 466,792,189.08 元，账户余额 456,934,746.42 元（含期间银行利息）。

二、本次拟使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为提高资金使用效益，合理利用资金，公司在不影响募集资金使用和公司正常经营的情况下，拟使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

（二）投资品种

1.闲置重整募集资金投资产品品种：购买安全性高、流动性好、期限不超过12 个月的产品 （包括但不限于定期存款、结构性存款、通知存款、收益凭证、银行保本型理财产品、大额存单、国债逆回购品种等现金管理类产品），上述产品不得影响重整募集资金按《重整计划》使用，不得用于质押。产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销专用结算账户的，公司将及时公告。

2.自有资金投资产品品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对自有资金拟购买的现金管理产品进行严格评估，拟购买安全性高、稳健型的现金管理产品，购买渠道包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构。相关产品品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》中规定的证券投资与衍生品交易等高风险投资。

（三）投资额度及期限

公司拟使用闲置募集资金额度不超过人民币 40,000 万元、使用自有资金额度不超过人民币 10,000 万元进行现金管理，使用期限自 2025 年度股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。

（四）实施方式

根据《募集资金管理制度》《行云科技股份有限公司章程》等相关规定，在有效期和额度范围内，公司授权公司管理层在上述有效期和额度内签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等。

（五）现金管理收益的使用

公司使用部分自有资金进行现金管理所获得的收益归公司所有；公司使用部分闲置重整募集资金进行现金管理所获得的收益将按《重整计划》的约定用于补
充上市公司流动性经营资金。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1.虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

3.相关工作人员的操作和监控风险。

4.除上述风险外，投资风险还包括产品发行方提示的认购风险、政策风险、市场……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。