公告日期：2025-07-24

东方证券股份有限公司

关于镇江东方电热科技股份有限公司

部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的

专项核查意见

东方证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“东方电热”或“公司”）2022年度以简易程序向特定对象发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对东方电热“年产6000万支铲片式PTC电加热器项目”（以下简称“项目”）结项并将节余资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金及使用情况

（一）2020年度向特定对象发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意镇江东方电热科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2295号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）167,722,975股，发行价格3.63元/股，募集资金总额为608,834,399.25元。扣除与发行有关的费用4,594,164.13元，公司实际募集资金净额为604,240,235.12元。上述募集资金到位情况业经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了（2021）00126号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并签署了募集资金三方监管协议。

（二）2020年度向特定对象发行股票募集资金用途及使用情况

单位：元

序 募集资金承诺 项目达到预定可 募集资金累计投入额
号 项目名称 项目投资金额 投资总额 使用状态日期 （截至 2025年 6月 30
日）

1 收购东方山源51%股 63,000,000.00 63,000,000.00 不适用 56,700,000.00

权

序 募集资金承诺 项目达到预定可 募集资金累计投入额
号 项目名称 项目投资金额 投资总额 使用状态日期 （截至 2025年 6月 30
日）

2 年产6,000万支铲片式 292,825,400.00 263,705,400.00 2025 年 6 月 30 日 163,143,127.88

PTC电加热器项目 （注 1）

年产350万套新能源 一期工程2023年6

3 电动汽车PTC电加热 202,069,000.00 100,129,000.00 月 30 日；二期工 95,790,919.78

器项目 程 2024 年11 月30 (注 4)

日（注 2）

4 补充流动资金 182,000,000.00 179,346,992.85 不适用 179,346,492.85

合计 739,894,400.00 606,181,392.85 - 494,980,540.51

（注3）

注 1：因核心设备“飞翼式双面铲齿机”调……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。