公告日期：2026-04-23

镇江东方电热科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意镇江东方电热科技股份有限公司向特定对象发
行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2295 号）核准，并经深圳证券交易所同意，
同意本公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）不超过 382,048,111 股，募集资金
总额不超过 60,883.44 万元。东方电热本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）
167,722,975 股，每股面值 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 3.63 元，共计募集资
金人民币 608,834,399.25 元。

截至 2021 年 10 月 8 日，公司实际已向特定对象发行人民币普通股（A 股）167,722,975
股，募集资金总额 608,834,399.25 元，扣除保荐承销费用 2,653,006.40 元（保荐承销
费用共3,653,006.40元，其中已预付1,000,000.00元）后的资金为人民币606,181,392.85
元，已由天风证券股份有限公司于 2021 年 10 月 8 日存入公司开立在工商银行镇江新
区支行账号为 1104060029200301623 的募集资金专户、开立在民生银行镇江大港支行
账号为 633425046 的募集资金专户、开立在中信银行镇江新区支行账号为
8110501013501814457 的募集资金专户、开立在建设银行镇江新区支行账号为
32050175883609501818 的募集资金专户。

募集资金总额扣除发行费用人民币 4,594,164.13 元后，募集资金净额为人民币
604,240,235.12 元。上述资金到位情况业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，
并由其出具“天衡验字(2021)00126 号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制
度。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 494,133,540.51 元，其中 2021
年 10 月 28 日起至 2021 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 234,655,130.42
元（含公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币
48,704,337.57 元）；2022 年度使用募集资金 66,100,320.96 元；2023 年度使用募集资
金 43,172,608.60 元；2024 年度使用募集资金 71,466,748.51 元；2025 年度使用募集资
金 78,738,732.02 元。

募集资金项目中用于补充流动资金项目已实施完毕，相应募集资金专户于 2022 年销
户，销户时账户由于存放期利息收入形成结余资金 61,128.64 元转入公司一般户；募
集资金项目中用于“年产 350 万套新能源电动汽车 PTC 电加热器项目”已实施完毕，
相应募集资金专户于 2024 年销户，销户时账户结余资金 8,100,971.96 元转入公司一
般户；募集资金项目中用于“年产 6,000 万支铲片式 PTC 电加热器项目”已实施完毕，
相应募集资金专户于 2025 年销户，销户时账户结余资金 120,869,249.42 元转入公司
一般户。

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 6,721,460.95 元。尚未使用的募集
资金 112,047,852.34 元以及理财收益、利息收入及扣除银行手续费后的净额
23,704,958.63 元，结项销户转入一般户 129,031,350.02 元。

二、 募集资金存放和管理情况

东方电热依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规……
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