公告日期：2025-11-04

证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2025-051
拓尔思信息技术股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理和自有资金进行委托
理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 4 日召开
第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理和自有资金进行委托理财的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用闲置募集资金不超过人民币 75,000.00 万元（含本数）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、发行主体为有保本承诺的商业银行、证券公司等金融机构的结构性存款、大额存单、保本型理财产品、收益凭证等保本型产品；同意公司及全资子公司、控股子公司在不影响正常经营的情况下，使用闲置自有资金不超过人民币 70,000.00 万元（含本数）进行委托理财。以上额度使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。现将具体情况公告如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意拓尔思信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕790 号）核准，公司本次向特定对象发行股票数量 78,328,981 股，共计募集资金总额为人民币899,999,991.69 元，扣除发行费用（不含税）人民币 9,634,003.76 元，实际募集资金净额为人民币 890,365,987.93 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公
司本次募集资金的到位情况进行了审验，并于 2024 年 10 月 17 日出具了《验资
报告》（信会师报字[2024]第 ZG12073 号）。

上述募集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保

荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资计划和使用情况

根据《拓尔思信息技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说

明书（注册稿）》中披露的募集资金投资计划，以及实际募集资金净额少于原计

划投入募集资金投资项目金额的情况，公司在不改变募集资金用途的情况下，对

募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行了调整。具体情况如下：

单位：万元

调整前募集资 调整后募集资
序号 项目名称 项目投资金额

金投入额 金投入额

1 拓天行业大模型研发及 AIGC 应用产业化项目 184,481.67 184,481.67 89,036.60

合计 184,481.67 184,481.67 89,036.60

截至 2024 年 10 月 17 日，公司本次募集资金已全部到账。

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

1、投资目的

为提高公司资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况

下，公司将对闲置募集资金进行现金管理，增加资金效益，实现公司资金的保值

增值，为公司和股东获取较好的投资回报。

2、投资额度及期限

公司使用不超过人民币 75,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金

管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度范围内，

资金可以滚动使用，单项产品投资期限不超过 12 个月。

3、投资品种

结合实际经营情况，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，

在确保不影响募集资金投资计划……
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