公告日期：2025-04-28

证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2025-018
上海永利带业股份有限公司

关于开展外汇套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、交易目的、主要币种及业务品种：为有效规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，控制外汇风险，增强财务稳健性，公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务，该业务所涉及币种只限于公司生产经营所使用的主要结算货币，包括美元、欧元、港币、韩元等；交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权及其他外汇衍生产品业务。

2、投资额度及期限：公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值在任一交易日持有的最高合约价值不超过 50,000 万元人民币或等值外币（含已生效未到期额度），预计动用的交易保证金和权利金不超过 30,000 万元人民币或等值外币。上述额度自公司股东会审批通过之日起 12 个月内有效，在审批期限内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。

3、审议程序：本次开展外汇套期保值业务已经公司第六届董事会第九次会议审议通过。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等规定，本事项尚需提交股东会审议。

4、特别风险提示：公司及控股子公司开展外汇套期保值业务是为了规避汇率波动风险，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务开展过程中仍存在一定的汇率波动风险、内部控制风险、交易违约风险、法律风险等。敬请投资者注意投资风险。

上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 4
月 25 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业
务的议案》，同意公司及控股子公司使用自有资金与银行等金融机构开展不超过50,000 万元人民币或等值外币（含已生效未到期额度）的外汇套期保值业务，动用交易保证金和权利金不超过 30,000 万元人民币或等值外币。上述额度自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在审批期限内可循环滚动使用。现将相关情况公告如下：

一、开展外汇套期保值业务的目的

随着公司海外业务的发展，外币结算需求不断上升。为有效规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，控制外汇风险，增强财务稳健性，公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务。公司拟开展的外汇套期保值业务是为了满足正常生产经营需要，公司将合理安排资金，不会影响公司主营业务的发展。

二、外汇套期保值业务基本情况

1、主要币种及业务品种

公司拟开展的外汇套期保值业务所涉及的币种只限于公司生产经营所使用的主要结算货币，包括美元、欧元、港币、韩元等。

公司拟开展的外汇套期保值业务的品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权及其他外汇衍生产品业务。
2、交易额度

根据公司资产规模及业务需求情况，公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值在任一交易日持有的最高合约价值不超过 50,000 万元人民币或等值外币（含已生效未到期额度），预计动用的交易保证金和权利金（包括为交易而提供的担保物的价值、预计占用的金融机构的授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过 30,000 万元人民币或等值外币。

3、开展外汇套期保值业务期限及授权

上述额度自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在审批期限内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。

公司董事会提请股东会授权公司管理层在上述授权额度范围和审批期限内根据相关规定行使投资决策权，由公司财务部负责具体实施相关事宜。

公司于 2024 年 4 月 26 日召开的第六届董事会第三次会议审议通过了《关于
超过 2 亿元人民币或等值外币额度内（以下简称“原额度”）开展外汇套期保值业务，投资期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。因新额度待 2024 年年度股东会审议通过后生效，而相关外汇套期保值业务合约尚在履行中，为了保证公司外汇套期保值业务的合规性，公司本次第六届董事会第九次会议同意将原额度的有效期延长至 2024 年年度股东会召开日。

4、资金来源

公司开展外汇套期保值业务的资金来源为公司的自有资金，不涉及募集资金。
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。