公告日期：2026-04-28

上海永利带业股份有限公司

2025 年度证券与衍生品投资情况专项报告

根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关规
定的要求，上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2025
年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下：

一、证券与衍生品投资审议批准情况

公司于 2025 年 4 月 25 日召开的第六届董事会第九次会议及 2025 年 5 月 30
日召开的 2024 年年度股东会，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，
同意公司及控股子公司使用自有资金与银行等金融机构开展不超过 50,000 万元
人民币或等值外币（含已生效未到期额度）的外汇套期保值业务，动用交易保证
金和权利金不超过 30,000 万元人民币或等值外币。上述额度自公司股东会审议
通过之日起 12 个月内有效，在审批期限内可循环滚动使用。

二、2025 年度衍生品投资的具体情况

单位：万元

本期公允 计入权益 期末投资金

衍生品投资类 初始投资 期初 价值变动 的累计公 报告期内 报告期内 期末 额占公司报

型 金额 金额 损益 允价值变 购入金额 售出金额 金额 告期末净资

动 产比例

外汇掉期 48,084.02 0 0 0 48,084.02 48,084.02 0 0.00%

合计 48,084.02 0 0 0 48,084.02 48,084.02 0 0.00%

报告期实际损益情况的说明 公司外汇掉期业务本期转入投资收益 453.80 万元。

套期保值效果的说明 公司及子公司通过外汇衍生品交易业务能够提高积极应对外汇波动风险的能力，
更好的规避汇率风险，增强公司财务稳健性。

衍生品投资资金来源 自有资金

三、外汇套期保值业务的风险分析

公司进行外汇套期保值业务遵循稳健的原则，以规避和防范汇率风险为目的。
但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：

1、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断发生大幅偏离的情况下，公
司开展外汇套期保值业务支出的成本可能超过预期，从而造成公司损失。

2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会
由于员工操作失误、系统故障等原因导致在办理外汇套期保值业务过程中造成损失。

3、交易违约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失。

4、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

四、外汇套期保值业务的风控措施

1、公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，建立严格有效的风险管理制度，利用事前、事中及事后的风险控制措施，预防、发现和降低各种风险。该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。

2、为控制汇率大幅波动风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，适时调整经营、业务操作策略，最大限度地避免汇兑损失。
3、为防范内部控制风险，公司在选择外汇套期保值产品时，选择违约风险低、风险可控、以规避风险为目的的产品；交易操作后，实时关注市场变动，如发生到期违约、或在执行期间发生不可逆转反向变动的，将按公司授权规定及时上报审……
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