公告日期：2026-04-28

华泰联合证券有限责任公司

关于上海天玑科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放、
管理与使用情况专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为上海天玑科技股份有限公司（以下简称“天玑科技”、“公司”或“发行人”）2017 年非公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的规定，对天玑科技在 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1147 号文《关于核准上海天玑科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于 2017 年非公开发行普通
股（A 股）45,511,698 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格人民币 13.25 元，募
集资金总额人民币 603,029,998.50 元，扣除发行费用合计 12,866,343.13 元后的募集资金净额为 590,163,655.37 元。上述资金到位情况经立信会计师事务所验证，并由其出具了信会师报字[2017]第 ZA16332 号验资报告。
二、募集资金管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，并结合公司实际情况，制定了《上海天玑科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）。

根据前述监管机构的规定以及《募集资金管理办法》的要求，公司分别在上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行、交通银行股份有限公司上海徐汇支行、
兴业银行股份有限公司上海南外滩支行设立了募集资金专用账户，并于 2017 年12 月与保荐人华泰联合证券分别与上述银行签订了《募集资金三方监管协议》。2023 年，公司及保荐人华泰联合证券与上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行、交通银行股份有限公司上海徐汇支行就部分募集资金投资项目结项后的节余募集资金投入的新项目，重新签署了《募集资金三方监管协议》。

截至 2025 年 10 月 16 日，公司已根据 2025 年 7 月 31 日公告的《关于变更
部分募集资金用于永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-047）将浦发银行募集资金专户余额（含募集资金专户累计利息收入及扣除手续费的净额）合计71,543,640.37 元全部转入公司基本存款账户，并办理完毕上述募集资金专户的注销手续，公司与保荐人、募集资金专户的开户银行签署的相关《募集资金三方监管协议》随之终止。

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

户名 开户行 账号 账户 账户余额
类别 （万元）

上海天玑科技股 交通银行股份有限公司上310066632018800060856 专用存 17,339.60
份有限公司 海漕河泾支行 款账户

上海天玑科技股 兴业银行股份有限公司上 216150100100122919 专用存 2,319.04
份有限公司 海南外滩支行 款账户

合计 19,658.64

三、2025年度募集资金使用情况及结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金使用及结余情况如下：

项目 金额（万元）

实际募集资金净额 59,016.37

减：以前年度投入 26,809.47

加：以前年度利息收入扣除手续费净额 5,468.38
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