公告日期：2025-04-25

2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告

广东宝莱特医用科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》有关规定，现将本公司2024年度募集资金存放与使用情况说明如下：一、募集资金基本情况
（一）公开发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1831号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商开源证券股份有限公司于2020年9月4日向不特定对象发行可转换公司债券219万张，每张面值100元，发行价格为每张人民币100元。截止2020年9月10日，本公司共募集资金人民币219,000,000.00元（大写人民币贰亿壹仟玖佰万元整），扣除与发行有关的费用（不含税）人民币6,322,547.18元后，实际募集资金净额为人民币212,677,452.82元（大写人民币贰亿壹仟贰佰陆拾柒万柒仟肆佰伍拾贰元捌角贰分）。

截止2020年9月10日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2020]000539号”验资报告验证确认。

截止2024年12月31日，募集资金实际余额为人民币0元，可转债募集资金已于2023年10月使用完毕。
（二）向特定对象发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3736号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由联席主承销商财通证券股份有限公司于2022年1月17日向18名特定对象发行人民币普通股（A股)28,723,404股，每股面值1元，发行价格为每股人民币18.80元。截至2022年1月25日止，本公司共募集资金人民币539,999,995.20元（大写人民币伍亿叁仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾伍元贰角整），扣除与发行有关的费用（不含税）人民币11,950,681.67元后，实际募集资金净额为人民币528,049,313.53元（大写人民币伍亿贰仟捌佰零肆万玖仟叁佰壹拾叁元伍角叁分）。

截止2022年1月25日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2022]000055号”验资报告验证确认。

2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告

截止2024年12月31日，募集资金实际余额为人民币 238,425,558.01元，2024年度募集资金具体使用情况如下：

金额单位：人民币元

项目 截止日余额

一、募集资金净额 528,049,313.53
加：银行存款利息扣除手续费等的净额 10,731,941.49
加：暂时闲置资金投资实现的收益

减：对募投项目累计投入 300,968,904.56
其中：本年度使用募集资金 58,436,104.83
置换预先投入的自筹资金

减：募集资金专户应支付的全部发行费用对应的增值税进项税额

二、募集资金应有余额 237,812,350.46
三、募集资金实际余额 238,425,558.01
其中：募集资金专项账户余额 68,425,558.01
现金管理余额 ……
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