公告日期：2025-04-23

融捷健康科技股份有限公司

关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金

永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 21 日召
开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目“收购上海瑞宇健身休闲用品有限公司股权项目”、“收购深圳市福瑞斯保健器材有限公司项目”、“综合办公与产品体验服务中心建设项目”、“产业并购与孵化资金项目”、“补充上市公司流动资金项目”结项，并将节余募集资金 351.22 万元（含累计收到的利息收入扣除银行手续费等的净额，实际金额以资金划转日银行结算金额为准）永久补充流动资金。该议案无需提交公司股东大会审议。

现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准安徽乐金健康科技股份有限公司向潘建忠等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可可[2016]2053 号），公司向 5 名特定投资者非公开发行人民币普通股 35,000,000股，募集资金总额共计人民币 44800 万元，扣除发行费用后，募集资金净额共
计人民币 426,856,121.68 元，上述资金于 2016 年 11 月 9 日到位，并经华普天
健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了“会验字[2016]4960 号”《验资报告》。

公司已对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。同时，就产业并购与孵化资金项目所支付的 7,000.00万元与国元证券、安徽乐金健康投资管理有限责任公司、兴业银行股份有限公司合肥政务区支行开立了募集资金专项账户，共同签订了《募集资金四方监管协议》，四方监管协议的履行与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异。

二、募集资金使用情况

截至目前，公司本次非公开发行的募集资金使用计划如下：

序号 项目名称 募集资金拟投入金额
（万元）

1 2016年发行股份购买资产并募集配套资金支付 6,360.00
现金对价（上海瑞宇）

2 2016年发行股份购买资产并募集配套资金支付 8,200.00
现金对价（福瑞斯）

3 产业并购与孵化项目 9,750.00

4 补充上市公司流动资金和本次交易中介费用及 11,240.00
相关税费

5 综合办公与产品体验服务中心 4,000.00

6 部分募集资金永久补充流动资金（注1） 5,250.00

合计 44,800.00

注1：2018年4月24日公司召开第四届董事会第十六次会议审议审议通过了《关于变更募集资金投资项目暨使用部分募集资金永久补充流动资金的议案》,将2016年非公开发行股票募集资金投资项目——“综合办公与产品体验服务中心项目”投资金额的5000万元永久补充流动资金。

2020年8月28日公司将募集资金投资项目——“产业并购与孵化资金项目”的结余资金250万元永久补充流动资金。

三、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况

1、本次结项的募投项目募集资金使用情况

公司本次拟结项的募集资金投资项目为“收购上海瑞宇健身休闲用品有限公司股权项目”、“收购深圳市福瑞斯保健器材有限公司项目”、“综合办公

与产品体验服务中心建设项目”、“产业并购与孵化资金项目”、“补充上市

公司流动资金项目”，上述募投项目已实施完毕。

截至 2024 年 12 月 31 日上述募投项目资金使用及节余情况如下：

单位：元

A：募集 B：调整 C:累计投 D=B-C： ……
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