公告日期：2026-04-15

国泰海通证券股份有限公司

关于卫宁健康科技集团股份有限公司

2025 年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”、“保荐机构”）作为卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“卫宁健康”或“公司”）2021 年创业板向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对公司 2025 年度（以下简称“报告期”）募集资金存放与使用情况进行了核查，发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意卫宁健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可［2021］311 号）核准，公司获准向不特定对象发行可转换公司债券 970.2650 万张，每张面值为人民币100 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 970,265,000.00 元，扣除各项发行费用不含税金额合计人民币 9,055,377.36 元后，实际募集资金净额为人民币
961,209,622.64 元。该募集资金已于 2021 年 3 月 22 日到账。上述资金到账情况
已于 2021 年 3 月 23 日经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）“容诚验字
[2021]200Z0016 号”《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日止，公司可转债募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目 金额

募集资金总额 97,026.50

减：发行费用 905.54

募集资金净额 96,120.96

减：累计使用金额 98,848.62

其中：以前累计使用金额 87,076.88

本报告期使用金额 0

永久补充流动资金 11,771.74

加：专户利息收入扣除手续费净额 2,727.66

尚未使用的募集资金余额 0

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件要求，以及公司《募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金实行专户存储并严格履行使用审批手续。2021年 3 月，公司及保荐机构分别与宁波银行股份有限公司上海黄浦支行、上海银行股份有限公司浦西支行（以下简称“上海银行浦西支行”）、中国民生银行股份有限公司上海分行（以下简称“民生银行上海分行”）签订了《募集资金三方监管协议》。鉴于有部分募投项目实施主体为公司控股子公司，2021 年 8 月，公司及相关子公司与保荐机构分别与上海银行浦西支行、民生银行上海分行签订了《募集资金四方监管协议》。2022 年 2 月，因部分募投项目变更，公司、保荐机构与上海银行浦西支行重新签订了《募集资金三方监管协议》。

《监管协议》与《深圳……
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