公告日期：2025-04-15

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2025-015
山西仟源医药集团股份有限公司

2024年度募集资金存放及使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

1、2020 年度向特定对象发行股票募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意山西仟源医药集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2273 号）批复，本公司以简易程序向
2 名特定对象发行人民币普通股（A 股）19,662,921 股，每股发行价格 7.12 元，募
集资金总额139,999,997.52 元，扣除发行费用人民币 6,419,432.89 元（不含增值
税），募集资金净额为人民币 133,580,564.63 元。本公司于 2020 年 9 月29 日收到
扣除承销商承销及保荐费用 5,000,000.00 元后的募集资金 134,999,997.52 元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了信会师报字[2020]第 ZA15700 号验资报告。

2、2021 年度向特定对象发行股票募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意山西仟源医药集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]677 号）批复，本公司以简易程序向 5名特定对象发行人民币普通股（A 股）13,647,642 股，每股发行价格 8.06 元，募集资金总额为人民币109,999,994.52 元，扣除发行费用人民币 5,909,596.70 元（不
含增值税），募集资金净额为人民币 104,090,397.82 元。本公司于 2022 年 4 月21
日收到扣除承销商承销及保荐费用 4,750,000.00 元后的募集资金 105,249,994.52
元，上述募集资金到位情况业经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了立信中联验字[2022]D-0014 号验资报告。

（二）以前年度募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司已使用 2020 年度向特定对象发行股票募集
资金 120,930,305.90 元，其中：（1）投入“杭州仟源保灵药业有限公司年产 3亿片药品固体制剂生产线技改项目”300,000.00 元；（2）投入“杭州仟源保灵药业有限公司药品研发项目”8,444,000.00 元；（3）投入“新药研发项目”27,836,963.38 元；（4）使用募集资金 18,580,845.34 元偿还银行借款（另使用自有资金偿还 6,419,154.66 元）；（5）永久补充流动资金 65,768,497.18 元。此外公司取得闲置募集资金现金管理收益和利息收入合计 2,510,400.26 元，使用募集资金支付发行费用 1,802,595.14 元、支付银行手续费 727.90 元。

截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司已使用 2021 年度向特定对象发行股票募集资
金 30,091,472.56 元，用于投入“药品研发项目”。此外公司取得闲置募集资金现金管理收益和利息收入合计1,668,794.15元，使用募集资金支付发行费用1,512,610.75元，支付银行手续费410.00 元，暂时补充流动资金50,000,000.00元。

（三）本报告期募集资金使用情况及结余情况
1、本公司 2020 年度向特定对象发行股票募集资金使用情况及结余情况如下：
单位：人民币元

项目 金额

截至 2023 年 12 月 31 日止募集资金余额 14,776,768.84

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