公告日期：2026-04-28

太平洋证券股份有限公司

关于山西仟源医药集团股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告

太平洋证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“太平洋证券”）作为山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“仟源医药”、“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》（中国证监会公告〔2025〕10 号）《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律法规的规定，对公司在 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、仟源医药募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

1、2020 年度向特定对象发行股票募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意山西仟源医药集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2273 号）批复，仟源医药以简易程
序向 2 名特定对象发行人民币普通股（A 股）19,662,921 股，每股发行价格 7.12 元，
募集资金总额为人民币 139,999,997.52 元，扣除发行费用人民币 6,419,432.89 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 133,580,564.63 元。上述募集资金已于 2020年 9 月 29 日到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《山西仟源医药集团股份有限公司验资报告》（信会师报字[2020]第 ZA15700 号）。

2、2021 年度向特定对象发行股票募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意山西仟源医药集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可(2022)677 号）批复，公司以简易程序
向 5 名特定对象发行人民币普通股（A 股）13,647,642 股，每股发行价格 8.06 元，
募集资金总额为人民币 109,999,994.52 元，扣除发行费用人民币 5,909,596.70 元
（不含增值税），募集资金净额为人民币 104,090,397.82 元。公司于 2022 年 4
月 21 日收到扣除承销商承销及保荐费用 4,750,000.00 元后的募集资金
105,249,994.52 元，上述募集资金到位情况业经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了立信中联验字[2022]D-0014 号验资报告。

（二）以前年度募集资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日止，本公司已使用 2020 年度向特定对象发行股票募
集资金 126,525,922.29 元，其中：（1）投入“杭州仟源保灵药业有限公司年产 3亿片药品固体制剂生产线技改项目”300,000.00 元；（2）投入“杭州仟源保灵药业有限公司药品研发项目”8,444,000.00 元；（3）投入“新药研发项目”33,432,579.77 元；（4）使用募集资金 18,580,845.34 元偿还银行借款（另使用自有资金偿还 6,419,154.66 元）；（5）永久补充流动资金 65,768,497.18 元。此外公司取得闲置募集资金现金管理收益和利息收入合计 2,674,658.60 元，使用募集资金支付发行费用 1,802,595.14 元、支付银行手续费 727.90 元。

截至 2024 年 12 月 31 日止，本公司已使用 2021 年度向特定对象发行股票募
集资金 92,514,469.94 元，用于投入“药品研发项目”。此外公司取得闲置募集资金现金管理收益和利息收入合计 2,002,091.23 元，使用募集资金支付发行费用1,512,610.75 元，支付银行手续费 810.00 元。

（三）本报告期募集资金使用情况及期末结余情况

1、公司 2020 年度向特定对象发行股票募集资金使用情况及结余情况如下：

项目 金额（元）

截至 2024 年 12 月 31 日止募集资金余额 9,345,410.79

减：新药研发项目投入 3,306,259.08

加：闲置募集资金现金管理收益和利息收入 54,907.59

截至 2025 年 12……
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